אלומיי (ELLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 0.73 | 1.06 | 0.71 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.24 | 0.71 | 1.05 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.96 | 0.47 | 0.58 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -526.89M | -565.79M | -485.12M | -393.98M | -428.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.16 | 4.53 | 4.39 | 3.88 | 4.25 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.56 | 6.00 | 5.71 | 5.33 | 6.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.32 | 0.28 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.04 | -0.08 | 0.60 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.35 | 2.19 | 2.47 | 2.27 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.73 | 52.56 | 41.71 | 35.78 | 32.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 42.86 | 22.20 | 23.49 | 13.40 | 13.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.13% | 21.29% | 11.80% | 44.04% | 47.45% |
| שיעור EBIT | -10.05% | 24.42% | 11.10% | 26.69% | 20.84% |
| שיעור EBITDA | 29.01% | 73.05% | 50.48% | 60.42% | 51.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.30% | -6.38% | 22.45% | 9.28% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -95.06% | -27.33% | -26.11% | 2.00% | 2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 136.31% | -6.29% | -16.12% | 4.54% | -0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.59% | -18.83% | -22.59% | 4.94% | -1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -143.40% | 23.03% | 61.74% | 227.36% | -33.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,792.29% | 428.32% | -116.33% | 21.53% | 23.72% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | -0.25% | -0.96% | 0.36% | -0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.09% | -1.51% | -5.50% | 1.93% | -0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.29% | -0.29% | 1.54% | 0.86% | 0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | -0.19% | 1.20% | 0.79% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | -0.25% | -0.96% | 0.38% | -0.06% |
| תשואת רווחים | 23.08% | -0.78% | -3.25% | 1.20% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.36 | 1.53 | 2.04 | 238.21 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 5.56 | 4.03 | 5.21 | 8.92 |
| מחזור מלאי | 153.90 | 0 | 39.26 | 23.36 | 33.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | -40.74 | -4.34 | -4.59 | -0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.11 | 172.86 | 97.54 | -52.95 | 56.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.36 | 238.56 | 178.82 | 1.53 | 86.79 |
| ימי מלאי | 2.37 | 0 | 9.30 | 15.63 | 10.91 |
| ימי אשראי מספקים | 114.61 | 65.70 | 90.57 | 70.11 | 40.91 |
| מחזור תפעולי | 156.73 | 238.56 | 188.11 | 17.16 | 97.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.02 | -7.39 | -5.25 | -4.10 | -2.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.70 | 8.04 | 5.87 | 4.77 | 3.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 31.58 | -11.39 | -8.47 | -6.10 | -3.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.24% | -34.03% | -33.65% | -28.31% | -19.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | -127.73 | -30.59 | 83.61 | -536.09 |
| מכפיל מכירות | 6.02 | 8.11 | 4.95 | 3.80 | 3.66 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.95 | 1.69 | 1.61 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -2.94 | -2.97 | -3.53 | -5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.48 | 33.48 | 25.16 | 21.56 | 16.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.92 | 0.12 | -0.18 | 5.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.95 | 1.69 | 1.61 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 63.62 | 33.30 | 33.31 | 19.69 | 20.46 |
| שווי חברה | 810.47M | 824.44M | 680.42M | 580.81M | 551.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.61 | 33.30 | 33.31 | 19.69 | 20.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.45 | 24.33 | 16.81 | 11.89 | 10.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.98 | -8.82 | -10.08 | -11.06 | -14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.95 | 100.44 | 85.39 | 67.51 | 48.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.05 | 13.07 | 10.06 | 8.94 | 6.22 |
| הון עצמי למניה | 15.44 | 11.13 | 9.23 | 8.97 | 7.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.13 | -1.47 | 1.53 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 2.68 | 3.15 | 3.81 | 4.11 |
| רווח נקי למניה | 4.43 | -0.17 | -0.51 | 0.17 | -0.03 |
| נטל מס | -1.43 | 0.23 | 0.62 | 2.27 | -0.33 |
| נטל ריבית | 9.46 | -1.12 | -2.35 | 0.07 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.17 | -1.29 | -0.88 | 13.77 | 80.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR