ניתוח באמצעות AI של אלרון (ELRN)
אלרון (TASE:ELRN)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 297.00(▼20.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה באיכות הפיננסית של יצירת המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך, וכן ממגמת ירידה רחבה יותר במחיר ביחס לממוצעים נעים לטווח ארוך. מנגד, הסיכונים הללו מתאזנים בחלקם באמצעות מאזן שמרני עם מינוף נמוך ופרופיל תמחור תומך, הכולל P/E מתון ותשואת דיבידנד מדווחת גבוהה מאוד.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד מעניק לאלרון גמישות פיננסית בתקופות השקעה חלשות יותר ומפחית את נטל שירות החוב. בסיס ההון העצמי המשמעותי שלה מספק כרית ביטחון מפני תנודתיות בתיק ההשקעות ושומר על היכולת לתמוך בהשקעות או לעמוד בהתחייבויות ללא הסתמכות רבה על מימון באמצעות חוב.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלרון (ELRN)
- שווי שוק
- ₪154.18M
- תשואת דיבידנד
- 23.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 42.47K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.6
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -71.21%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 8
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלרון היא חברת החזקות העוסקת בהשקעה בחברות טכנולוגיה בשלבים מוקדמים, כגון תוכנה לארגונים, אבטחת סייבר ותעשיות הבריאות תיק ההשקעות שלה כולל את סייברסיקסגיל, אופן לגסי, סקרייב, קיפי ונוטל ויזן החברה נוסדה על ידי עוזיה גליל ב 20 10 1961 ומטה החברה נמצא בתל אביב, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלרון מציגה מאזן חזק עם מינוף נמוך, אך התמונה הכוללת מעורבת: הרווחיות יכולה להיות גבוהה בשנים טובות, אך ההכנסות והרווחים תנודתיים ותזרים המזומנים היה שלילי באופן עקבי. החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית בזכות חוב מתון והון משמעותי, אך איכות ועקביות יצירת המזומנים הן הסיכונים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם, לצד הירידה האחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNRS
MRIN
ALTF
MTAVELRN
MISHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026