ניתוח באמצעות AI של אלקטרה (ELTR)
אלקטרה (TASE:ELTR)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 11,866.00(▲3.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מושפע בעיקר מגורמי סיכון פיננסיים, ובפרט ממינוף גבוה ומרווחים נמוכים ושחוקים, למרות צמיחה עקבית בהכנסות ושיפור בתזרים המזומנים. התמחור מהווה גורם מקזז מרכזי, עם מכפיל רווח נמוך, בעוד שהאותות הטכניים מעורבים, עם MACD שלילי לעומת ממוצעים נעים תומכים בדרך כלל ו-RSI מתון.
גורמים חיוביים
צמיחה יציבה בהכנסות
צמיחה מתמשכת בהכנסות לאורך מספר שנים מצביעה על המשך ביקוש והתרחבות הפעילות העסקית. הדבר מספק בסיס יציב להגדלת היקף הפעילות התפעולית, אם כי התועלת העתידית לרווחים תלויה בשיקום המרווחים ובשמירה על ביצוע פרויקטים באופן ממושמע.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלקטרה (ELTR)
- שווי שוק
- ₪8.21B
- תשואת דיבידנד
- 0.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 86.32K
- מכפיל רווח (P/E)
- 42.5
- בטא (שנתי)
- 1.47
- צמיחת הכנסות
- 14.01%
- צמיחת רווח למניה
- -10.85%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 16,599
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלקטרה היא חברה שמרכזה בישראל, המבצעת פעילויות נרחבות בתחומי הבנייה והתשתיות, בישראל ובשווקים בינלאומיים. פעילותה משתרעת על פני חמישה תחומים עיקריים בנייה בישראל, בנייה ותשתיות בינלאומיות, שירותי תפעול ותחזוקה מקיפים, פיתוח יזמי של נדלן, והסדרי זיכיון. מומחיות הבנייה של אלקטרה כוללת התקנת מערכות אלקטרו מכניות מגוונות למבנים, מעליות, דרגנועים וגנרטורים. החברה מספקת גם פתרונות תשתית חשמלית, מקווי מתח גבוה ועד אספקת חשמל במתח נמוך למבנים, ומבצעת עבודות מיזוג אוויר מכניות במגזרים שונים, כגון תחבורה ופיתוחים מסחריים. אלקטרה עוסקת גם במסחר בציוד אלקטרו מכני. מעבר לתחום הבנייה, אלקטרה מספקת מגוון רחב של שירותים. אלה כוללים תחזוקה למעליות, דרגנועים, מעלוני כיסאות גלגלים, מערכות אלקטרו מכניות, פתרונות בטיחות אש וגנרטורים. החברה מציעה גם ניהול מתקנים, לרבות ניקיון, אבטחה, שירותי הסעות, תמיכה במוסדות אקדמיים ופתרונות טכנולוגיים. נוסף על כך, החברה מספקת יחידות תאורה ומיזוג אוויר ניידות, מפעילה מעבדת בדיקות לקורונה ומנהלת מתקני טיפול בשפכים. בתחום הנדלן, אלקטרה פעילה בפיתוח ובהקמת נכסים. באמצעות מגזר הזיכיונות שלה, היא מבצעת פרויקטים מורכבים במתכונת מסירה מלאה מקצה לקצה, לרבות פיתוח, מימון, ניהול ופיקוח על יוזמות רחבות היקף בתחומים כגון בנייה, תחבורה, התפלה, מים, אנרגיה מתחדשת ותשתיות ציבוריות גדולות. החברה נוסדה בשנת 1945, ונקראה בעבר אלקטרה ישראל עד מיתוגה מחדש בינואר 2003. אלקטרה היא חברה בת של אלקו וממוקמת ברמת גן, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלקטרה מציגה תמונת צמיחה חיובית עם רווחים עקביים וחיוביים, אך הרווחיות נשחקה באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים. המאזן הוא גורם הסיכון המרכזי בשל מינוף גבוה ובמגמת עלייה, שיכול להעצים הן תוצאות חיוביות והן תוצאות שליליות. מגמות תזרים המזומנים משתפרות, וכעת הן חיוביות באופן מובהק, אך עדיין נראות מעט לא אחידות ביחס לרווחים, דבר המרמז כי ביצוע ועיתוי של הון חוזר נותרו חשובים. בסך הכול: קבלן בצמיחה עם שיפור ביצירת מזומנים, אך עם שיעורי רווחיות נמוכים וחוב גבוה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELTR
DNYA
RMON
SPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026