ניתוח באמצעות AI של ג'נריישן קפיטל (GNRS)
ג'נריישן קפיטל (TASE:GNRS)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 259.00(▲4.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים בתקופה האחרונה, עם זינוק ברווחיות ושיפור במינוף, ונתמך גם בתמחור נוח מאוד, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד יציבה. האותות הטכניים מעורבים — MACD שלילי ו-Stoch גבוה ממתנים את התמונה לטווח הקצר, אף שהמחיר נותר מעל ממוצעים מרכזיים לטווח ארוך יותר.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה לאחרונה וצמיחה בהכנסות
ההאצה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והרווחיות החזקה במיוחד מצביעות על תנופה תפעולית משמעותית לאחרונה. אם ג'נריישן קפיטל תוכל לשמר את הלקוחות ולשמור על שיעורי הרווחיות שלה, ביצועים אלה עשויים להרחיב את יכולת ייצור הרווחים, לתמוך בהשקעה מחדש ולחזק את מעמדה במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ג'נריישן קפיטל (GNRS)
- שווי שוק
- ₪5.01B
- תשואת דיבידנד
- 2.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.8
- בטא (שנתי)
- 1.06
- צמיחת הכנסות
- 73.89%
- צמיחת רווח למניה
- 616.40%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'נריישן קפיטל היא חברת השקעות בתשתיות המתמחה במגזרי התשתיות והאנרגיה החברה נוסדה בשנת 2018 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהרצליה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'נריישן קפיטל מציגה לאחרונה קפיצה משמעותית בהיקף הפעילות וברווחיות, במיוחד ב-12 החודשים האחרונים, לצד הפחתה מהותית בסיכון המאזני עם ירידת המינוף. האיזון המרכזי מנגד הוא עקביות תזרים המזומנים: הרווחים המדווחים לא תמיד תורגמו היסטורית לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, ולכן השאלה המרכזית היא האם השיפור בהמרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים הוא בר-קיימא. בשורה התחתונה, קיימת תנופה חזקה ומצב פיננסי משתפר, אך מהימנות תזרים המזומנים נותרת נקודת המעקב המרכזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNRS
MRIN
MPP
ALTF
MTAV
MISHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026