ניתוח באמצעות AI של מספנות ישראל (ISHI)
מספנות ישראל (TASE:ISHI)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 9,828.00(▼2.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהרעה בייצור המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, ומשחיקה ברווחיות ובתשואות, למרות צמיחה מתונה בהכנסות. האינדיקטורים הטכניים מחזקים את הזהירות, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום חלש. גם התמחור מגביל את פוטנציאל העלייה, לנוכח מכפיל רווח גבוה מאוד ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
המשך צמיחת ההכנסות
צמיחה חיובית בהכנסות מעידה על המשך הביקוש לפעילויות בניית הספינות, התיקון, השדרוג והתעשייה הימית של מספנות ישראל, ומספקת בסיס להתרחבות עתידית אם ביצוע הפרויקטים והתמחור יישארו ממושמעים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מספנות ישראל (ISHI)
- שווי שוק
- ₪2.41B
- תשואת דיבידנד
- 0.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- 58.9
- בטא (שנתי)
- 1.51
- צמיחת הכנסות
- 14.35%
- צמיחת רווח למניה
- -14.54%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 203
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Industrial - Infrastructure Operations
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מספנות ישראל מתכננת בונה משווקת ומוכרת כלי שיט צבאיים וכלי שיט בישראל אירופה ואגן הים התיכון אפריקה והמזרח הרחוק דרום אמריקה וברחבי העולם החברה מפעילה נמל מטען כללי המספק שירותי טעינה פריקה מיון אחסון והובלה מבצעת עבודות מתכת ומייבאת מייצרת משווקת ומוכרת מלט ומוצרי בנייה וכן מציעה שירותי בניית כלי שיט ותיקונם החברה מעורבת במתן שירותי לוגיסטיקה ותמיכה עבור פעולות קידוח גז ונפט ימיות מספנות ישראל נוסדה בשנת 1959 וממוקמת בחיפה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מספנות ישראל מציגה צמיחה מתונה בהכנסות בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי הכולל נחלש לעומת 2022–2024, בשל שחיקה חדה בשולי הרווח, ירידה בתשואה על ההון, והיחלשות בייצור המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים. המאזן נותר במינוף מתון ואינו מצביע על מצוקה, אך העלייה בחוב לצד רווחיות ותזרים מזומנים חלשים יותר מעלה את רמת הסיכון עד להתייצבות בשולי הרווח ובהמרת הרווח למזומן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESLT
BSEN
ASHOISHIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026