ניתוח באמצעות AI של ישרוטל (ISRO)
ישרוטל (TASE:ISRO)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 13,312.00(▲10.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בטווח הבינוני-גבוה — צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור בתזרים המזומנים החופשי — אשר מתקזזים מול סיכונים ברורים הנובעים משחיקת מרווחים וממינוף גבוה יותר. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים רוח נגדית מתונה, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח הארוך יותר, והערכת השווי מגבילה עוד את הציון בשל מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
העלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על ביקוש חזק ועל התרחבות בפעילות העסקית בכל תיק המלונות של ישרוטל. היקף פעילות מתמשך יכול לתמוך בספיגת עלויות קבועות ולספק בסיס רחב יותר לשיפורים תפעוליים עתידיים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ישרוטל (ISRO)
- שווי שוק
- ₪7.93B
- תשואת דיבידנד
- 0.66%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.5
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 10.55%
- צמיחת רווח למניה
- 0.81%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 5,800
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Travel Lodging
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ישרוטל היא חברת אירוח ישראלית המפעילה ומנהלת אוסף של בתי מלון ברחבי המדינה לחברה פורטפוליו של 21 נכסים שכל אחד מהם מציע מגוון רחב של מתקנים אלה כוללים אפשרויות לינה מגוונות מחדרים סטנדרטיים ועד סוויטות יוקרה אזורים משותפים כמו לובאים מגוון אפשרויות הסעדה מתקני כנסים נרחבים טרקליני עסקים למנהלים מגוון מתחמי בידור כגון פאבים ברי יין ובתי קולנוע וכן חנויות קמעונאיות האורחים יכולים ליהנות גם ממתקני פנאי כמו בריכות שחייה מרכזי בריאות וכושר מאובזרים היטב וספא מרגיעים נוסף על כך החברה מספקת שירותים נוספים הקשורים לחופשה ישרוטל נוסדה בשנת 1980 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה בתל אביב ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ישרוטל מציגה רווחיות תפעולית יציבה ותזרים מזומנים חופשי עדכני במגמת שיפור, אך איכות התוצאות מעורבת: שיעורי הרווחיות נשחקו באופן מהותי מאז 2024 ורמת המינוף עלתה, דבר שמפחית את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק עם פוטנציאל טוב לייצור מזומנים ותשואות סבירות, אך גם עם סיכון עולה במאזן ועם צורך בייצוב הרווחיות והמרת הרווח למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ISRO
FTALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026