ניתוח באמצעות AI של קיסטון אינפרא (KSTN)
קיסטון אינפרא (TASE:KSTN)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,968.00(▼5.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: מינוף מתון ותשואות מדווחות חזקות מתקזזים עם ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמרה חלשה של תזרים מזומנים, מה שמעלה חששות לגבי איכות הרווחים. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה (מעל הממוצעים לטווח הקצר), אך אינם שוריים באופן מובהק בשל MACD שלילי. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם P/E נמוך מאוד ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
מינוף מתון
מינוף מתון ומשופר מעניק לקיסטון אינפרא בסיס פיננסי חזק יותר מאשר ב-2022. החוב נותר משמעותי, אך יחס חוב להון יציב יכול לשמר גמישות בניהול הנכסים, במימון השקעות ובהתמודדות עם תנודות תפעוליות במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת קיסטון אינפרא (KSTN)
- שווי שוק
- ₪3.94B
- תשואת דיבידנד
- 4.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 581.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.3
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- -24.85%
- צמיחת רווח למניה
- 114.61%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- REIT - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיסטון אינפרא היא חברה ישראלית שהוקמה בשנת 2022 ופועלת בעיקר בתחום ניהול הנכסים ושירותי בנקאות משמורת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קיסטון אינפרא מציגה מאזן במיצוב סביר עם מינוף מתון ותשואות חזקות על ההון המדווחות, אך הפרופיל הפיננסי ניצב בפני אתגרים בשל (1) ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ו-(2) המרה חלשה של רווח למזומנים ב-12 החודשים האחרונים לעומת רווחיות מדווחת גבוהה מאוד. מוקד הדיון המרכזי מבחינת דוחות אלה הוא איכות הרווחים ועמידותם: הרווחים המדווחים נראים חזקים, אך תזרימי המזומנים ירדו לאחרונה בחדות, ולכן הביצועים התפעוליים וההתייצבות של תזרימי המזומנים הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MNRTKSTN
RIT1
ACKR
ELCREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026