מקס סטוק (MAXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.50M | 132.27M | 219.26M | 201.01M | 40.14M |
| רווח נקי | 124.92M | 121.14M | 92.03M | 77.72M | 82.55M |
| פחת והפחתות | 92.70M | 88.69M | 76.93M | 64.83M | 52.43M |
| מס הכנסה נדחה | -7.41M | 0 | 0 | -26.39M | -25.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 97.00K | 188.00K | -438.00K | 11.34M | 15.50M |
| שינוי בהון החוזר | 46.20M | -80.85M | 48.15M | 55.78M | -102.83M |
| יתרת לקוחות | -9.34M | -10.28M | -17.42M | -6.14M | -1.91M |
| מלאי | 30.48M | -96.15M | 14.79M | 54.30M | -86.38M |
| יתרת ספקים | 19.73M | 10.08M | 17.42M | 6.14M | 1.91M |
| הון חוזר אחר | 5.33M | 18.97M | 33.35M | 1.48M | -16.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.09M | 3.10M | 2.60M | 17.74M | 17.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.60M | -44.15M | -31.85M | -26.65M | -11.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.41M | -43.97M | -30.88M | -26.75M | -33.39M |
| רכישות, נטו | 105.00K | 0 | 0 | 45.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -296.00K | -183.00K | -977.00K | 50.00K | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.20M | -119.80M | -139.11M | -144.17M | -96.47M |
| פירעון חוב | -14.40M | 15.54M | -12.72M | -50.24M | -31.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -19.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.01M | -60.00M | -60.00M | -40.00M | -70.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.80M | -75.33M | -66.39M | -34.03M | 4.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.05M | 97.15M | 128.86M | 80.53M | 50.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -419.00K | -26.00K | 18.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.27M | -31.71M | 48.32M | 30.19M | -67.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.78M | 128.86M | 80.53M | 50.34M | 118.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.05M | 97.15M | 128.86M | 80.53M | 50.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.09M | 88.30M | 188.39M | 174.27M | 6.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.50M | 132.27M | 219.26M | 201.01M | 40.14M |
| הוצאות הוניות | -28.41M | -43.97M | -30.88M | -26.75M | -33.39M |
הנתונים מוצגים בש"ח