מנורה מב החז (MMHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.83B | -64.40B | -65.16B | -60.01B | -49.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.69 | 8.87 | 10.28 | 10.89 | 11.46 |
| יחס כיסוי חוב | 9.90 | 11.59 | 0.78 | 4.80 | 6.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.84 | 14.21 | 6.98 | 3.69 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.58 | 0.63 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.09 | 94.29 | 73.85 | 63.56 | 57.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.79 | 0.17 | 0.24 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.32% | 63.92% | 94.19% | 93.63% | 88.35% |
| שיעור EBIT | 23.51% | 21.55% | 12.75% | 8.01% | 15.43% |
| שיעור EBITDA | 25.19% | 23.10% | 14.67% | 10.20% | 19.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.66% | 20.14% | 11.15% | 6.30% | 12.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.70% | 20.14% | 11.15% | 6.30% | 12.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.38% | 13.16% | 7.31% | 4.11% | 9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.46% | 13.47% | 7.55% | 4.30% | 9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.29% | 65.33% | 65.53% | 65.14% | 70.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 2.88% | 1.46% | 0.74% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.39% | 25.59% | 14.97% | 8.03% | 9.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 4.41% | 2.22% | 1.13% | 1.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 2.95% | 1.47% | 0.44% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 2.95% | 1.54% | 0.76% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 9.44% | 11.70% | 8.94% | 12.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.38 | 9.24 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 50.36 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.61 | 17.72 | 14.02 | 12.36 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 3.86 | 5.91 | 2.02 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.82 | 100.88 | -995.40 | -1,171.74 | -1,453.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.82 | 108.13 | 39.51 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.25 | 1,034.91 | 1,171.74 | 1,453.67 |
| מחזור תפעולי | 119.82 | 108.13 | 39.51 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.52 | 35.83 | 26.77 | -5.25 | -10.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.39 | 35.31 | 22.00 | -9.35 | -13.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 0.51 | 4.77 | 4.10 | 3.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.99 | 0.82 | 1.78 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 3.53 | 2.20 | -0.76 | -2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.12 | 69.62 | 5.61 | -1.28 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.40 | 0.38 | -0.09 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | -0.03 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.86% | 8.84% | 14.77% | -10.02% | -20.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.42 | 10.59 | 8.55 | 11.18 | 8.00 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.39 | 0.62 | 0.46 | 0.73 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.71 | 1.28 | 0.90 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.90 | 11.31 | 6.77 | -9.98 | -4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.12 | 11.15 | 5.56 | -17.78 | -6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.09 | 0.08 | -4.54 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.71 | 1.28 | 0.90 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 6.82 | 4.42 | 4.74 | 3.32 |
| שווי חברה | 35.98B | 28.16B | 9.59B | 6.08B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 6.82 | 4.42 | 4.74 | 3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.58 | 0.65 | 0.48 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.98 | 12.79 | 7.03 | -10.51 | -4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.02 | 12.61 | 5.78 | -18.73 | -6.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 128.20 | 122.09 | 51.22 | 78.00 | 69.39 |
| הון עצמי למניה | 156.40 | 147.36 | 116.39 | 104.00 | 94.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 279.21 | 286.65 | 238.40 | 203.28 | 94.03 |
| רווח נקי למניה | 40.16 | 37.71 | 17.42 | 8.35 | 8.56 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.95 | 1.49 | -0.60 | -1.17 |
הנתונים מוצגים בש"ח