ניתוח באמצעות AI של נופר אנרג'י (NOFR)
נופר אנרג'י (TASE:NOFR)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 12,835.00(▼25.20% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מייצור מזומנים חלש, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, וכן ממינוף גבוה מאוד, עם יחס חוב להון של כ-5.25x, אשר מגדילים את סיכון המימון והביצוע. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. צמיחת ההכנסות והחזרה לרווחיות חיובית ב-12 החודשים האחרונים תומכות בציון, אך מכפיל הרווח הגבוה מאוד מגביל את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת ההכנסות מצביעה על המשך התרחבות בסיס הנכסים התפעוליים והפעילות העסקית הקשורה לחשמל. אם מגמה זו תימשך, היא עשויה לשפר את היקף הפעילות, לתמוך בספיגת עלויות קבועות ולספק בסיס חזק יותר לרווחיות עתידית בכלל פורטפוליו האנרגיה המתחדשת של נופר אנרג'י.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת נופר אנרג'י (NOFR)
- שווי שוק
- ₪5.28B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 154.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.1
- בטא (שנתי)
- 1.47
- צמיחת הכנסות
- 18.72%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 364
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נופר אנרג'י מפתחת מתכננת מעניקה רישיונות מקימה ומפעילה מערכות פוטו וולטאיות על גגות בישראל החברה עוסקת בייזום מימון הקמה הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל סולארי מערכות לייצור חשמל מרוח ומערכות אגירת סוללות החברה פועלת בארצות הברית פולין רומניה ספרד איטליה אנגליה סרביה וצ'כיה נופר אנרג'י התאגדה בשנת 2011 וממוקמת באשדוד ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נופר אנרג'י מציגה שיפור בהכנסות וחזרה לרווחיות חיובית ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי מושפע לרעה מעלייה במינוף ומתזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך. השילוב של חוב גבוה, תשואה מתונה על ההון ושריפת מזומנים מצביע על כך שסיכון הביצוע והמימון נותר גבוה, גם כאשר מגמות דוח הרווח וההפסד טובות יותר לעומת השנתיים הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ORL
MSKENOFRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026