דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ניו-מד אנרג יהש (NWMD)

NWMD

ניו-מד אנרג יהש (TASE:NWMD)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
ILA 1,826.00(▲12.72% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
20.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה, אך גם מחולשה משמעותית באיכות תזרים המזומנים ובתזרים המזומנים החופשי, שהיא הסיכון הפיננסי המרכזי. דברי ההנהלה בשיחת הוועידה תומכים בכך באמצעות שיפור בהפקה, בתמחור, וקיומם של זרזי תשתית וצמיחה גלויים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם חוזקה בטווח הקצר אך מתחת לממוצעים בטווח הארוך יותר. התמחור מהווה גורם שלילי מתון לנוכח ה-P/E, המאוזן חלקית על ידי תשואת הדיבידנד.

התרחבות בייצור ובהכנסות

ייצור גבוה יותר בישראל, במצרים ובירדן, בשילוב עם מחירים ממומשים חזקים יותר, מצביע על שיפור בניצול הנכסים ועל ביקוש אזורי. צמיחה מתמשכת בהיקפים עשויה לתמוך בהכנסות חוזרות ובמינוף תפעולי עם התרחבות התשתיות.

iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ניו-מד אנרג יהש (NWMD)

שווי שוק
₪18.68B
תשואת דיבידנד
4.06%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.02M
מכפיל רווח (P/E)
23.8
בטא (שנתי)
1.13
צמיחת הכנסות
-18.59%
צמיחת רווח למניה
-52.07%
מדינה
ישראל
מספר עובדים
24
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ניו-מד אנרג יהש היא חברת אנרגיה העוסקת בחיפוש פיתוח הפקה ומסחור של נפט גז טבעי וקונדנסט ופועלת בעיקר בישראל ובקפריסין החברה מחזיקה בזכויות מהותיות במספר מיזמים מרכזיים בים ובהם פרויקט לווייתן בישראל 500 קמ 2 הממוקם מערבית לחופי חיפה פרויקט ים תטיס 500 קמ 2 מערבית לחופי אשקלון והרישיונות תנין וכריש 500 קמ 2 מערבית לחופי נהריה תיק הנכסים שלה כולל גם את בלוק 12 בקפריסין כ 386 קמ 2 ואת רישיון החיפוש בוזדור אטלנטיק בהיקף של כ 33812 קמ 2 הממוקם באזור הכלכלי הבלעדי הדרומי של מרוקו ניו-מד אנרג יהש מספקת גז טבעי ללקוחות שונים ובהם יצרני חשמל פרטיים חברות שיווק וצרכנים תעשייתיים ומייצאת גז טבעי לירדן ולמצרים ניו-מד אנרג יהש ניהול משמשת כשותף הכללי של החברה החברה התאגדה במקור בהרצליה ישראל בשנת 1993 ונקראה בעבר דלק קידוחים שותפות מוגבלת לפני שאימצה את שמה הנוכחי בפברואר 2022 היא פועלת כחברה בת של דלק מערכות אנרגיה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, IL:NWMD מצטיירת כעסק חיפושי והפקה בעל רווחיות גבוהה, עם מינוף משופר, אך לא חזק במיוחד, לעומת ההיסטוריה המוקדמת שלה. החשש המרכזי הוא ההידרדרות האחרונה באיכות תזרים המזומנים ובתזרים המזומנים החופשי, לצד שחיקת מרווחים לעומת שנות השיא הקודמות — גורמים שעלולים להפעיל לחץ על החזרי ההון ועל חוסן המאזן בתקופת חולשה במחזור. אם המרת הרווח למזומן תחזור לרמות של 2023–2025, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק משמעותית יותר; עד אז, התנודתיות בתזרים המזומנים היא הסיכון העיקרי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות915.60M938.07M1.14B934.60M1.14B882.50M
רווח גולמי458.84M585.08M718.10M780.70M701.70M518.11M
EBITDA733.57M760.65M874.80M782.70M872.10M657.20M
רווח נקי263.65M371.29M524.60M433.60M469.70M404.90M
מאזן
סך הנכסים4.05B3.97B3.99B3.85B3.94B3.85B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר163.80M157.53M384.50M186.70M418.30M340.85M
סך החוב1.56B1.12B1.63B1.82B2.16B2.22B
סך ההתחייבויות2.17B2.08B2.21B2.33B2.65B2.91B
הון בעלי המניות1.88B1.89B1.79B1.51B1.29B938.54M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי54.61M304.72M463.30M423.10M405.80M423.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת404.03M547.08M577.50M559.50M504.70M453.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-533.88M30.20M-114.20M36.10M-273.50M982.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-208.48M-516.12M-441.20M-588.90M-429.10M-1.29B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
TMRPTMRP
66ניטרלי
NWMDNWMD
64ניטרלי
DLEKGDLEKG
63ניטרלי
TOENTOEN
63ניטרלי
NVPTNVPT
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
תמר פטרוליום66ניטרלי₪2.01B15.23—13.59%-15.98%-22.66%
ניו-מד אנרג יהש64ניטרלי₪18.68B23.7924.33%4.06%-18.59%-52.07%
דלק קבוצה63ניטרלי₪14.62B4.294.49%3.69%-43.39%268.02%
תומר אנרגיה63ניטרלי₪277.81M15.51—5.36%-1.64%9.82%
נאוויטס פטר יהש59ניטרלי₪13.59B14.23——920.97%—
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1,591.00-128.28-7.46%
8,050.00116.441.47%
1,389.00-402.64-22.47%
2,509.00-1,602.78-38.98%
11,020.0090.690.83%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026