ניתוח באמצעות AI של או פי סי אנרגיה (OPCE)
או פי סי אנרגיה (TASE:OPCE)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 9,394.00(▲0.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל מינוף גבוה יותר, למרות צמיחה יציבה בהכנסות וחזרה לרווחיות. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים לחץ בטווח הקצר, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. גם P/E גבוה מגביל את התמיכה מצד התמחור.
גורמים חיוביים
התרחבות מתמשכת בהכנסות
ההכנסות התרחבו באופן משמעותי לאורך מספר שנים, דבר המצביע על היקף פעילות רחב יותר ועל טווח שוק נרחב יותר. המשך הצמיחה בשורה העליונה יכול לתמוך במינוף תפעולי ולשפר את יכולתה של או פי סי אנרגיה לספוג את העלויות הקבועות הגבוהות האופייניות לייצור חשמל.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת או פי סי אנרגיה (OPCE)
- שווי שוק
- ₪28.26B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 362.87K
- מכפיל רווח (P/E)
- 76.5
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 32.61%
- צמיחת רווח למניה
- 65.22%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 149
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Independent Power Producers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
או פי סי אנרגיה היא חברה ישראלית העוסקת בבעלות פיתוח ותפעול של מתקנים לייצור חשמל החברה מחזיקה בנכסים תפעוליים הכוללים תחנת כוח קונבנציונלית במחזור משולב בהספק של 466 מגה ואט תחנת כוח במחזור פתוח המונעת בגז טבעי ומייצרת כ 396 מגה ואט וכן תחנת קו גנרציה בהספק מותקן של 144 מגה ואט החברה החלה את פעילותה בשנת 2010 ונודעה בעבר בשם איי סי פאוור ישראל לפני ששינתה את שמה לאו פי סי אנרגיה ביולי 2017 מטה החברה ממוקם בתל אביב יפו ישראל והיא פועלת כחברה בת של קנון הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
או פי סי אנרגיה מציגה צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים והתאוששות ברורה מההפסדים של 2021 לרווחיות טובה ב-12 החודשים האחרונים. הגורם המקזז העיקרי הוא פרופיל פיננסי חלש יותר מתחת לשורת הרווח: המינוף עלה באופן משמעותי ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הפך שלילי מאוד לאחר שנת 2025 חזקה. בסך הכול, כיוון הפעילות נראה חיובי מבחינת צמיחה ורווחים מדווחים, אך הלחץ על המאזן ועל תזרים המזומנים מעלה סיכון ביצועי וסיכון מימוני אם צורכי ההשקעה הגבוהים יימשכו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NWMD
NVPTOPCE
ENRG
MSKE
DORLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026