ניתוח באמצעות AI של רציו יהש (RATI)
רציו יהש (TASE:RATI)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 503.00(▲11.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות ותשואות בסיס חזקות, לצד שיפור במינוף, אך הוא מתמתן בשל צמיחה חלשה יותר בתקופה האחרונה והרעה בהמרת תזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אך המומנטום נראה מעט מתוח. התמחור נראה נוח בסך הכול, בתמיכת מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שיעורי רווחיות ותשואות גבוהים לאורך זמן מצביעים על מודל פעילות רווחי בעל יכולת חזקה לייצר רווחים. הדבר מספק חוסן לאורך המחזור ותומך בהשקעה מחדש, בחלוקות לבעלי המניות ובשיפור המאזן במהלך מספר החודשים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רציו יהש (RATI)
- שווי שוק
- ₪5.22B
- תשואת דיבידנד
- 8.45%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.43M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.2
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- -18.54%
- צמיחת רווח למניה
- -15.84%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 24
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רציו יהש היא חברה ישראלית העוסקת בחיפוש פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז טבעי ובכלל זה פעילותה בפרויקט לווייתן החברה נוסדה בשנת 1992 ונקראה במקור רציו יהש לפני שאימצה את שמה הנוכחי מטה החברה ממוקם בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, IL:RATI מציגה פרופיל פעילות עם שיעורי רווח גבוהים ורווחיות גבוהה, לצד מגמות שיפור במינוף ותשואות היסטוריות חזקות. מנגד, עיקר הקיזוזים הם מגמת הכנסות תנודתית יותר מאז 2024–2025 והרעה אחרונה בהמרת תזרים המזומנים החופשי ובצמיחתו במהלך 12 החודשים האחרונים. הנתונים הפיננסיים נראים חזקים, אך בטווח הקרוב הסיפור מתמקד יותר בשימור הרווחיות והמרת המזומנים מאשר בהאצת הצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RATI
TMRP
NWMD
DLEKG
NVPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026