ניתוח באמצעות AI של רימון (RMON)
רימון (TASE:RMON)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 12,769.00(▲17.15% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהרעה בייצור המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, לצד עלייה במינוף, שמגבירה את הסיכון הפיננסי. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. התמחור מהווה גורם מעיק נוסף בשל P/E גבוה והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התרחבות בהכנסות לאורך מספר שנים
התרחבות חדה בהכנסות לאורך מספר שנים מצביעה על כך שרימון הוכיחה יכולת להצמיח את פעילותה ולהרחיב את הבסיס המסחרי שלה. אף שהתקופה האחרונה נחלשה, רקורד הצמיחה המבוסס יכול לתמוך בהתרחבות עתידית, בהגדלת היקף הלקוחות ובמינוף תפעולי, אם הביצוע ישתפר.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רימון (RMON)
- שווי שוק
- ₪4.32B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 98.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 68.2
- בטא (שנתי)
- 1.65
- צמיחת הכנסות
- 40.30%
- צמיחת רווח למניה
- -5.49%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 737
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רימון הוקמה בקיסריה ישראל בשנת 1997 והיא חברה רב תחומית המתמחה בתשתיות קריטיות במגזרי המים האנרגיה והגז הטבעי בתחום המים רימון מפתחת מחזיקה ומנהלת תיק מגוון של פרויקטים זה כולל הקמה והפעלה של מתקני מים שפכים והשבה מתקני התפלה מערכות טיפול והזרמה של רכז וכן ביצוע קידוחים תת קרקעיים הקמת מאגרים והתקנת תחנות שאיבה החברה פועלת גם כקבלן ראשי בפרויקטים שונים של תשתיות מים ומספקת פתרונות מקיפים למים ולשפכים לבסיס לקוחות רחב הכולל רשויות מקומיות מפעלים חקלאיים גורמים תעשייתיים ותאגידי שירותים ציבוריים במגזר האנרגיה רימון פעילה בפיתוח ובהחזקה של פרויקטים ומספקת שירותים לאורך כל מחזור החיים כגון הנדסה רכש והקמה וכן תפעול ותחזוקה המומחיות שלה משתרעת על פתרונות אנרגיה מתחדשת כגון אנרגיה סולארית פוטו וולטאית וביוגז וכן תחנות כוח קוגנרציה תעשייתיות החברה היא ספקית חשמל משמעותית המחלקת כ 100000 MWh ומציעה שירותי ניהול רשת ל 12000 צרכנים תחנות הקוגנרציה המונעות בגז טבעי שלה מספקות גם חשמל וגם חום ללקוחות במסגרת הסכמי BOT בתחום הגז הטבעי רימון מתמקדת בהפצה ומספקת גז לצרכנים גדולים כגון מפעלים ומוסדות ציבור מעבר לתחומים מרכזיים אלה החברה מציעה שירותי קבלנות נרחבים לרבות התקנת תשתיות מים צינורות גז טבעי ועבודות אזרחיות כלליות כגון תחנות שאיבה מאגרים ומיחזור פסולת בנייה היא גם עושה שימוש בטכניקות ייעודיות כגון קידוח אופקי מכוון ודחיקת צינורות בפרויקטים של מים וגז טבעי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IL:RMON מציגה עסק שהצליח להגדיל את ההכנסות לאורך מספר שנים ועדיין מדווח על רווחים חיוביים עם רווחיות תפעולית סבירה, אך הנתונים הבסיסיים בטווח הקצר נחלשים. החששות העיקריים הם המעבר לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, לצד מינוף גבוה יותר לעומת שנים קודמות. בסך הכול, הרווחיות מתקבלת על הדעת, אך המרת הרווח למזומן והגמישות המאזנית הם התחומים העיקריים שיש לעקוב אחריהם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELTR
DNYARMON
SPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026