ניתוח באמצעות AI של שפיר הנדסה (SPEN)
שפיר הנדסה (TASE:SPEN)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 3,754.00(▼14.16% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל המרה חלשה של רווחים למזומנים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, לצד מינוף גבוה מאוד, למרות המשך צמיחת ההכנסות ורווחיות תפעולית חיובית. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים עד חלשים ואינם מאזנים את הנתונים הפונדמנטליים, והתמחור נמצא תחת לחץ בשל מכפיל רווח גבוה לצד תשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
המשך צמיחת ההכנסות
המשך צמיחת ההכנסות מצביע על כך ששפיר הנדסה עדיין מרחיבה את פעילות הפרויקטים שלה ושומרת על הביקוש לשירותי התשתיות והבנייה שלה. מומנטום מתמשך בשורת ההכנסות יכול לתמוך בהיקף הפעילות התפעולית, לשמר את הרלוונטיות בשוק ולספק בסיס לרווחים עתידיים גם כאשר כלכליות הפרויקטים משתנה.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת שפיר הנדסה (SPEN)
- שווי שוק
- ₪13.82B
- תשואת דיבידנד
- 0.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 356.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.0
- בטא (שנתי)
- 1.24
- צמיחת הכנסות
- 18.29%
- צמיחת רווח למניה
- 46.66%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 3,918
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שפיר הנדסה היא חברה מגוונת, הפועלת בישראל, ועוסקת בפרויקטי תשתיות, זיכיונות, ייצור חומרי חציבה, ייזום נדלן ובנייה. החברה מבצעת מגוון רחב של עבודות בנייה, ובהן גשרים, מחלפי כבישים, מתקנים מסחריים וציבוריים ומבני מגורים, וכן סלילת כבישים והנדסה ימית. שפיר הנדסה מתמחה גם בתכנון, הקמה, תחזוקה ותפעול של יוזמות גדולות בשותפות ציבורית פרטית. בנוסף, החברה מייצרת חומרי בנייה חיוניים, ובהם מוצרי חציבה, בטון מוכן, מוצרי גמר שונים לבנייה, רכיבי בטון טרומי ובטון דרוך, ואספלט חם לסלילה. החברה נוסדה בפתח תקווה, ישראל, בשנת 1968, ואימצה את שמה הנוכחי בספטמבר 2014, לאחר שפעלה בעבר בשם שפיר ברקת החזקות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שפיר הנדסה מציגה צמיחה יציבה בהכנסות ונשארת רווחית בדוח רווח והפסד, אך איכות הרווחים והחוסן הפיננסי נמצאים תחת לחץ בשל מינוף גבוה והרעה חדה בהמרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ועומס החוב; הנקודות החיוביות העיקריות הן המשך הצמיחה בהכנסות ורווחיות תפעולית שעדיין נותרת חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELTR
DNYA
LEVISPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026