ניתוח באמצעות AI של שטראוס (STRS)
שטראוס (TASE:STRS)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 12,344.00(▲7.34% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי רווחיות יציבה והתאוששות חזקה בתזרים המזומנים, בתמיכת תחזית חיובית ושיפור במינוף משיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות. הציון מוגבל בשל הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומומנטום טכני נייטרלי עד חלש בלבד, בעוד שהתמחור תומך אך אינו זול באופן מובהק.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות בת-קיימא
השיפור הרחב ב-EBIT ובשולי הרווח מצביע על ביצוע תפעולי חזק יותר בכל הקבוצה. יעד ה-EBIT השנתי המלא של ההנהלה, בשיעור 10%–12%, ותוכנית הפריון תומכים בפוטנציאל לפלטפורמת רווחיות בת-קיימא יותר.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת שטראוס (STRS)
- שווי שוק
- ₪13.12B
- תשואת דיבידנד
- 1.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 131.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.3
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- 6.28%
- צמיחת רווח למניה
- -4.64%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 16,074
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שטראוס, לרבות החברות הבנות שלה, היא קונצרן בינלאומי בתחום המזון והמשקאות, העוסק ביצירה, ייצור, שיווק והפצה של מגוון רחב של מוצרי מזון ומשקאות. נוכחותה בשוק משתרעת על פני ישראל, צפון אמריקה, ברזיל, אירופה ואזורים נוספים בעולם. פעילות החברה מאורגנת בשש חטיבות עיקריות בריאות ואיכות חיים, הנאה ופינוק, קפה ישראל, קפה בינלאומי, מטבלים וממרחים בינלאומיים, ושטראוס מים. מגזר בריאות ואיכות חיים מציע מבחר מקיף של מוצרים, ובהם יוגורטים, מעדני חלב, מעדני טחינה ללא חלב, גבינות רכות, משקאות חלב בטעמים, סלטים מצוננים, ירקות חתוכים מראש, פסטה טרייה, חטיפי דגנים וגרנולה, דבש, שמני זית, ממרחי פרי, רטבים לבישול, מיץ לימון וסירופי מייפל טבעיים. חטיבה זו עוסקת גם בשיווק ואספקה של מיצים טבעיים, ממרחי חמאה ומעדנים פרוביוטיים מהצומח. מנגד, חטיבת הנאה ופינוק פונה לקטגוריית החטיפים והפינוקים, ומציעה מגוון של חטיפים מתוקים, טבלאות שוקולד, ממרחים מתוקים שונים, סוכריות, מסטיקים, עוגות, עוגיות, ביסקוויטים, ופלים ומגוון חטיפים מלוחים. מגזר קפה ישראל מתמקד בשוק המקומי, ומפקח על הפיתוח, הייצור, המכירות, הקידום והאספקה של קו נרחב של מוצרי קפה, אבקות שוקולד ומשקאות אבקה נוספים. בנוסף, הוא סוחר בפולי קפה ומפעיל בתי קפה קמעונאיים. חטיבת הקפה הבינלאומית מתמחה בפיתוח וייצור של מגוון מוצרי קפה ומשקאות אבקה. מגזר זה מנהל גם את הסחר וההפצה של מכונות קפה, ועוסק ברכש ובעיבוד של קפה ירוק, מוצרים מבוססי תירס, חלופות חלב שמקורן בקשיו ומיצים באבקה. יחידת המטבלים והממרחים הבינלאומיים מוקדשת לייצור, לקידום ולמכירה של מוצרי מטבלים וממרחים מצוננים, ובולטות בה מותגים מוכרים כגון סברה, אובלה ופלורנטין. לבסוף, שטראוס מים מחויבת לספק פתרונות מתקדמים למי שתייה, הכוללים תכנון, ייצור, הפצה ומכירה של מערכות לסינון, לטיהור ולהגזה של מים. החברה נוסדה בשנת 1933, ונודעה במקור בשם שטראוס עלית, לפני שאימצה באופן רשמי את השם שטראוס בפברואר 2007. מטה החברה ממוקם בפתח תקווה, ישראל, והיא פועלת כחברה מסונפת בבעלות שטראוס החזקות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שטראוס מציגה רווחיות בריאה ותזרים מזומנים משופר ב-12 החודשים האחרונים, עם תשואה חזקה על ההון והתאוששות משמעותית בתזרים המזומנים החופשי. סימן הסיכון המרכזי הוא ההתכווצות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד העובדה שרמת המינוף עלתה מעט לעומת 2025, דבר שעלול להכביד על הגמישות אם הצמיחה לא תחזור לרמה נורמלית. בסיכומו של דבר, פרופיל הרווחים והמזומנים הבסיסי איתן, אך הנתונים הבסיסיים בטווח הקרוב נראים פחות יציבים בשל הירידה החדה בהכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GSFISTRS
NTOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026