ניתוח באמצעות AI של הבורסה לניע בתא (TASE)
הבורסה לניע בתא (TASE:TASE)
- דירוג:
- 84תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 15,222.00(▲20.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים מאוד, עם שיעורי רווחיות גבוהים ועולים, תזרים מזומנים חופשי חזק ומינוף נמוך, וכן על ידי מומנטום טכני תומך, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי. גורמים מקזזים הם תמחור גבוה, עם P/E גבוה לצד דיבידנד מתון, וכן כמה סיכונים חיצוניים שצוינו בשיחת התוצאות, בהם אי-ודאות גיאופוליטית ורגולטורית ועלויות גבוהות יותר בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
צמיחה גבוהה והתרחבות בשיעורי הרווחיות
צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים לוותה בהתרחבות משמעותית בשיעורי הרווחיות, דבר המצביע על כך שהעסק ממיר היקף ופעילות לרווחיות גבוהה יותר. השילוב של שיעור רווח גולמי של 69%, שיעור רווח תפעולי של 51% ושיעור רווח נקי של 39% תומך ביכולת יצירת רווחים יציבה לאורך זמן.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת הבורסה לניע בתא (TASE)
- שווי שוק
- ₪10.46B
- תשואת דיבידנד
- 1.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 450.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 48.2
- בטא (שנתי)
- 1.29
- צמיחת הכנסות
- 35.29%
- צמיחת רווח למניה
- 96.02%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 276
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Financial - Data & Stock Exchanges
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הבורסה לניע בתא פועלת כבורסה לניירות ערך בישראל החברה מציעה מניות יחידות השתתפות אגרות חוב קונצרניות אגרות חוב מובנות כתבי אופציה ניירות ערך להמרה קרנות סל אגרות חוב ממשלתיות וכן נגזרים המונפקים על ידי מסלקת מעוף לרבות אופציות על מניות אופציות וחוזים עתידיים על מדדי מניות החברה עוסקת גם בסליקה וביישוב של ניירות ערך בגיוס הון וחוב ובפעילויות רישום כפול וכן מפעילה פלטפורמת מסחר לקנייה ולמכירה של מגוון ניירות ערך ומכשירים פיננסיים אחרים בנוסף החברה מספקת שירותי הנפקות ראשוניות והנפקות המשך שירותי מרכז נתונים מרכזי כנסים ושירותי מאגר נתונים עוד מציעה החברה שירותי נאמנות שירותי תיקי השקעות ושירותי קישוריות זירת מסחר לחברות טכנולוגיה נדלן וחברות אחרות וכן מחזיקה ברישיון להפצה ולעיבוד של נתונים הבורסה לניע בתא נוסדה בשנת 1935 וממוקמת בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IL:TASE מציגה פרופיל פיננסי איכותי: שיעורי רווחיות חזקים ועולים, התרחבות יציבה של ההכנסות לאורך מספר שנים, שיפור בתשואה לבעלי המניות, ויצירת תזרים מזומנים חופשי בריאה, אשר במידה רבה תואמת את הרווחים. המינוף כיום נמוך ונמצא במגמת ירידה, דבר שמחזק את הגמישות הפיננסית. הסיכונים העיקריים הם סימנים להתמתנות בצמיחה בהשוואה לזינוק של השנה הקודמת, וכן שונות היסטורית מסוימת במינוף המאזני ובתמיכת תזרים המזומנים, כך שעמידותה של רמת הרווחיות הגבוהה הנוכחית היא הגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TASE
IBI
POLI
DSCT
FIBI
MTAVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026