ניתוח באמצעות AI של טראלייט (TRLT)
טראלייט (TASE:TRLT)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,425.00(▼12.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מושפע בעיקר לחיוב פחות מיסודות פיננסיים חלשים — מינוף גבוה, עם יחס חוב להון של כ-2.15, ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד ב-12 החודשים האחרונים, כ--159.7M, למרות שיפור בשולי הרווח התפעוליים — יחד עם איתותים טכניים שליליים או חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בלבד, לנוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות התפעולית
שיעור EBIT של כ-22% ושיעור רווח גולמי של 32% מצביעים על כך שהביצועים התפעוליים השתפרו באופן משמעותי בהשוואה לתקופות קודמות. אם רמות אלה יישמרו, בסיס תפעולי חזק יותר זה עשוי לתמוך בהמרה טובה יותר של רווחים ולספק יכולת גבוהה יותר למימון פעילות העסק במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת טראלייט (TRLT)
- שווי שוק
- ₪1.16B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 25.06K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 45
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טראלייט עוסקת בהקמה תפעול ותחזוקה של מערכות פוטו וולטאיות בישראל היא עוסקת בהקמה של מתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים גדולים ובהקמה תפעול ותחזוקה של מערכות סולאריות קטנות לשימוש כפול כגון מערכות סולאריות המותקנות על גגות וגדרות החברה גם משקיעה באנרגיה מתחדשת טראלייט התאגדה בשנת 2021 וממוקמת בפתח תקווה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טראלייט מציגה שיפור תפעולי ברור, עם מרווחי EBIT/EBITDA חזקים יותר ב-12 החודשים האחרונים, לעומת תקופות קודמות, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל (1) הפסדים נקיים מתמשכים, (2) מינוף גבוה ועולה, ו-(3) תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מהותי. הגורמים החיוביים המרכזיים הם ההתאוששות ברווחיות התפעולית והחזרה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים; הסיכונים המרכזיים הם הלחץ על המאזן והצורך במימון מתמשך כדי לכסות את שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENLT
ENRG
MSKE
ELLOTRLTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026