טרמינל איקס (TRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.10M | 97.70M | 47.12M | 2.50M | -45.45M |
| רווח נקי | 31.53M | 28.01M | -349.00K | -7.76M | -8.63M |
| פחת והפחתות | 41.48M | 40.37M | 38.21M | 33.08M | 27.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.78M | 4.02M | 6.92M | 12.77M | 12.43M |
| שינוי בהון החוזר | -26.00M | 21.92M | 2.98M | -28.95M | -76.77M |
| יתרת לקוחות | -3.26M | -2.19M | -18.36M | 5.83M | -3.15M |
| מלאי | -44.13M | 17.07M | 21.49M | -52.46M | -42.36M |
| יתרת ספקים | 7.21M | 0 | 18.36M | -5.83M | 3.15M |
| הון חוזר אחר | 14.18M | 7.05M | -18.51M | 23.51M | -34.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -680.00K | 3.39M | -643.00K | -6.64M | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.32M | 6.79M | 28.43M | -92.28M | -3.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.20M | -3.37M | -18.61M | -29.28M | -7.58M |
| רכישות, נטו | -7.44M | -11.55M | 0 | -4.83M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.90M | 0 | 0 | -67.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.42M | 25.06M | 42.00M | 0 | 4.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.80M | -3.35M | 5.05M | 9.10M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.57M | -53.09M | -48.89M | 28.47M | 145.16M |
| פירעון חוב | -24.84M | -18.72M | -20.00M | 55.63M | -39.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 279.00K | 276.00K | 276.00K | 276.00K | 204.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.15M | -3.41M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.86M | -31.23M | -29.17M | -27.43M | -19.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.14M | 168.11M | 115.45M | 87.66M | 141.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18M | 1.25M | 1.14M | 7.74M | -4.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.96M | 52.65M | 27.80M | -53.58M | 96.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.11M | 115.45M | 87.66M | 141.23M | 44.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.14M | 168.11M | 115.45M | 87.66M | 141.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.46M | 87.47M | 20.40M | -26.78M | -53.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.10M | 97.70M | 47.12M | 2.50M | -45.45M |
| הוצאות הוניות | -3.65M | -10.23M | -26.72M | -29.28M | -7.58M |
הנתונים מוצגים בש"ח