ניתוח באמצעות AI של יוחננוף (YHNF)
יוחננוף (TASE:YHNF)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 31,671.00(▼7.53% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מיסודות עסקיים תחת לחץ — התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים ותזרים מזומנים חופשי חלש ופחות עקבי — לצד מינוף מהותי. האינדיקטורים הטכניים אינם מציגים מומנטום חיובי חזק (MACD שלילי, מגמה מעורבת ביחס לממוצעים הנעים). התמחור מספק תמיכה מתונה בלבד, בהתחשב במכפיל רווח של כ-24.3 ובתשואת דיבידנד של כ-2.0%.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת מצביע על כך שפעילות הסופרמרקט מייצרת מזומנים מעסקי הליבה שלה, ותומכת בתשלומים לספקים, בפעילות החנויות ובפעילות השוטפת. הדבר מספק בסיס מימון פנימי, אף על פי שתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה היה חלש יותר.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת יוחננוף (YHNF)
- שווי שוק
- ₪4.73B
- תשואת דיבידנד
- 1.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.5
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- 5.52%
- צמיחת רווח למניה
- 0.69%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 2,686
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוחננוף, יחד עם החברות הבנות שלה, עוסקת בשיווק ובמסחר קמעונאי של מזון ומוצרים נלווים בישראל. החברה מציעה מוצרי חלב, בשר טרי וקפוא, וכן דגים טריים, פירות וירקות, מוצרי מכולת, משקאות, מוצרים קפואים, מעדנים, מוצרי מאפייה, מוצרי מעדנייה וקצבייה, וכן מזון מוכן ומבושל. החברה מספקת גם תרופות, מוצרי טיפוח, קוסמטיקה, מוצרי טואלטיקה, מוצרי ניקיון, מוצרי בית, מכשירי חשמל ופריטים נוספים. החברה מוכרת את מוצריה באמצעות חנויות קמעונאיות תחת שמות המותג יוחננוף וציפ סטוק. החברה התאגדה בשנת 1988 ומקום מושבה ברחובות, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יוחננוף מציגה מודל פעילות רווחי בדרך כלל בתחום קמעונאות המזון, עם רווחיות תפעולית יציבה, אך הדוחות הכספיים נמצאים כיום תחת לחץ בשל ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים ביחס לשנים קודמות, והמרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי. המאזן ניתן לניהול, אך רמת המינוף בו בינונית, ולכן לעקביות בתזרים המזומנים יש חשיבות מיוחדת. בסך הכול: רווחיות בסיסית עמידה, אך המומנטום בטווח הקצר ואיכות תזרים המזומנים הם מוקדי המעקב העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTAM
SAE
NTML
RMLIYHNF
NTOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026