ניתוח באמצעות AI של אילומינה (ILMN)
אילומינה (NASDAQ:ILMN)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $310.00(▲37.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
ILMN מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות שיפור בביצועים הפיננסיים, עם שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן עדכון רווחים חיובי שהעלה את התחזית לשנה כולה. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בציון, עם מגמת עלייה ברורה, אם כי נראה שהמומנטום מתוח ברמה גבוהה, כאשר ה-RSI וה-Stoch ברמות גבוהות. הגורם המקזז העיקרי הוא התמחור, עם מכפיל רווח גבוה וללא תשואת דיבידנד, מה שמפחית את מרווח הביטחון.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות ממוצרים מתכלים
הכנסות ממוצרים מתכלים לריצוף, שהיו גבוהות מהצפוי והונעו ממכירות חזקות של ערכות NovaX, מצביעות על רמת הכנסות חוזרות צפויה יותר בהיקפי הבדיקות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אילומינה (ILMN)
- שווי שוק
- $41.78B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- 50.1
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- 4.97%
- צמיחת רווח למניה
- -31.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,600
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אילומינה מתמחה באספקת כלים מתקדמים לניתוח גנטי וגנומי, בעיקר באמצעות טכנולוגיות ריצוף ומערכים החברה מציעה פתרונות המאפשרים ללקוחות במגזרים שונים לשלב תובנות גנומיות בסביבות מחקר וקליניקה, עם יישומים בתחומים מרכזיים כגון מדעי החיים, אבחון סרטן, בריאות הרבייה, חקלאות ותחומים חדשים וחדשניים הפורטפוליו של אילומינה כולל מכשור ייעודי וחומרים מתכלים הנדרשים לניתוח גנטי, לצד שירותים מקיפים של גנוטיפינג וריצוף החברה מציעה גם הסכמי תחזוקת מכשור, משתפת פעולה באמצעות הסכמי פיתוח ורישוי, ומבצעת בדיקות לגילוי סרטן בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל מתקני מחקר גנומי מובילים, אוניברסיטאות, מעבדות במימון מדינתי, מרכזים רפואיים, חברות תרופות וביוטכנולוגיה, ספקים מסחריים של אבחון מולקולרי, וחברות המתמקדות בגנומיקה לצרכן אילומינה מיישמת אסטרטגיית הפצה דו ערוצית, ומוכרת ישירות ללקוחות ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אמריקה הלטינית ואסיה פסיפיק בנוסף, היא משתפת פעולה עם מפיצי מדעי החיים כדי להגיע לשווקים באירופה, אסיה פסיפיק, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה החברה נוסדה בשנת 1998 ומטה החברה נמצא בסן דייגו, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אילומינה השתפר בחדות, כאשר שולי הרווח והרווחיות ב-12 החודשים האחרונים חזרו לרמות חזקות, ותזרים המזומנים נותר יציב. הנקודות המרכזיות למעקב הן ההיסטוריה של תנודתיות ברווחים, כולל הפסדים בשנים 2023–2024, ומאזן שכעת כולל מינוף בינוני, אשר עלול להחריף את הסיכון לירידה אם הצמיחה או שולי הרווח ייחלשו. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה בתהליך התאוששות, עם יצירת מזומנים טובה, אך עדיין לא עם פרופיל רווחים יציב מאוד ובעל סיכון נמוך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMOILMN
QGEN
NTRA
GH
TWSTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026