India Cements Ltd. (INDIACEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.40M | -2.56B | 3.44B | -194.60M | 4.39B |
| רווח נקי | -634.70M | -1.44B | -2.60B | -5.57B | 922.36M |
| פחת והפחתות | 2.99B | 2.39B | 2.26B | 2.19B | 2.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.60B | 2.34B | 1.52B | 1.11B | -92.75M |
| יתרת לקוחות | 4.58B | 251.00M | 1.25B | 463.16M | -4.47B |
| מלאי | -1.78B | 743.20M | 1.54B | 597.50M | -2.47B |
| יתרת ספקים | 0 | -2.62B | 0 | 51.46M | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.40B | 3.96B | -1.27B | -21.00K | 6.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98B | -5.86B | 2.27B | 2.07B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | 20.15B | 2.48B | 4.35B | -2.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.23B | -624.30M | -1.27B | -576.70M | -1.68B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.56B | 0 |
| רכישת השקעות | -422.00M | -400.00K | -11.42M | -442.30M | -36.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.50M | 0 | 42.05M | 3.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.59B | 20.77B | 3.72B | 4.93B | -780.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 403.30M | -17.38B | -5.72B | -3.97B | -1.83B |
| פירעון חוב | 1.40B | -11.04B | -3.32B | -1.49B | 492.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -929.00K | -289.52M | -289.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -993.30M | -6.35B | -2.41B | -2.19B | -1.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.60M | 1.04B | 842.26M | 648.70M | 462.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 19.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -893.40M | 199.12M | 193.59M | 185.70M | 61.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 842.18M | 648.67M | 463.00M | 401.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.60M | 1.04B | 842.26M | 648.70M | 462.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49B | -3.19B | 2.17B | -771.30M | 2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.40M | -2.56B | 3.44B | -194.60M | 4.39B |
| הוצאות הוניות | -2.23B | -624.30M | -1.27B | -576.70M | -1.68B |
הנתונים מוצגים ב-INR