Indo Rama Synthetics (India) Limited (INDORAMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 3.91B | -967.30M | -809.90M | 2.00B |
| רווח נקי | 1.50B | 14.00M | -2.03B | -247.20M | 2.19B |
| פחת והפחתות | 477.50M | 481.90M | 391.00M | 313.40M | 312.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.82B | 2.07B | -623.80M | -1.23B | -1.14B |
| יתרת לקוחות | -768.70M | -4.40M | -25.90M | 191.50M | -777.00M |
| מלאי | -726.10M | -35.70M | 529.80M | -1.01B | -1.40B |
| יתרת ספקים | 0 | 2.54B | -510.10M | 954.80M | 1.53B |
| הון חוזר אחר | -329.30M | -425.90M | -617.60M | -1.37B | -491.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18B | 1.34B | 1.30B | 358.10M | 634.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.50M | -363.40M | -2.58B | -3.48B | -754.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.90M | -387.40M | -2.60B | -3.65B | -801.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 700.00K | 100.00K | 56.90M | 50.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.30M | -1.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.30M | 0 | -52.60M | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.40M | 7.00M | 22.50M | 177.00M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -3.54B | 3.22B | 4.79B | -1.23B |
| פירעון חוב | 56.80M | -1.91B | 4.51B | 5.44B | -560.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -800.00K | -700.00K | -700.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33B | -1.63B | -1.29B | -653.60M | -665.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.20M | 242.10M | 236.60M | 560.40M | 57.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.90M | 5.50M | -323.80M | 502.80M | 20.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.10M | 236.60M | 560.40M | 57.60M | 36.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.20M | 242.10M | 236.60M | 560.40M | 57.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 3.52B | -3.57B | -4.46B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 3.91B | -967.30M | -809.90M | 2.00B |
| הוצאות הוניות | -237.90M | -387.40M | -2.60B | -3.65B | -801.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR