Lancor Holdings Limited (LANCORHOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.27 | 2.62 | 1.63 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0 | 0.27 | 0.51 | 0.30 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.53 | 0.20 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.58 | -1.16 | 0.47 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.39B | -1.53B | 1.14B | 582.90M | 516.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.45 | 0.78 | 0.69 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.32 | 0.19 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.78 | 2.15 | 2.34 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.55 | 0.97 | 0.35 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.83 | 2.91 | 1.48 | 2.25 | 1.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.77 | 0.88 | 0.31 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.24 | 17.89 | 23.83 | 17.79 | 23.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.15 | 4.60 | 3.61 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.90% | 50.25% | 34.16% | 29.59% | 33.40% |
| שיעור EBIT | 40.08% | 34.57% | 15.70% | 16.92% | 18.29% |
| שיעור EBITDA | 41.50% | 36.32% | 17.31% | 18.20% | 20.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.19% | 34.69% | 15.26% | 21.29% | 23.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.58% | 22.66% | 5.38% | 7.50% | 0.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.37% | 19.69% | 2.46% | 4.88% | -0.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.37% | 19.69% | 2.46% | 4.88% | -0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.76% | 86.93% | 45.81% | 65.02% | -35.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.58% | 65.31% | 35.23% | 35.24% | 3.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.51% | 1.11% | 2.11% | -0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.43% | 16.90% | 2.39% | 4.92% | -0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 23.50% | 9.92% | 17.10% | 15.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.73% | 3.78% | 8.18% | -4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.52% | 1.11% | 2.11% | -0.11% |
| תשואת רווחים | 26.64% | 29.22% | 2.68% | 2.22% | -0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.49 | 5.19 | 4.39 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.68 | 6.73 | 3.74 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.46 | 0.49 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.25 | 6.23 | 5.99 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.12 | 3.39 | 1.25 | 1.41 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -32.54 | 815.61 | 723.09 | 983.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.14 | 70.38 | 83.05 | 98.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 799.44 | 737.55 | 965.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.68 | 54.21 | 97.50 | 80.83 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.14 | 869.82 | 820.60 | 1,064.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.16 | -3.62 | -9.47 | 4.77 | 15.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.58 | -5.13 | -10.26 | 4.13 | 15.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 1.51 | 0.79 | 0.64 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.42 | 1.08 | 0.87 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.81 | -2.14 | -9.59 | 7.45 | 37.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.81 | -2.41 | -12.05 | 7.48 | 37.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -0.45 | 0.31 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -0.13 | -0.36 | 0.21 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.58% | -27.15% | -42.72% | 8.27% | 29.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.75 | 3.42 | 37.53 | 45.05 | -862.50 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.67 | 0.92 | 2.20 | 2.54 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.58 | 0.89 | 2.22 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.42 | -3.68 | -2.34 | 12.09 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | -5.21 | -2.54 | 10.48 | 3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.02 | 8.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.58 | 0.89 | 2.22 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.29 | 3.01 | 9.90 | 15.69 | 17.15 |
| שווי חברה | 2.16B | 2.24B | 3.25B | 3.95B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.29 | 3.01 | 9.90 | 15.69 | 17.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.09 | 1.71 | 2.85 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.42 | -5.97 | -4.37 | 15.71 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | -8.45 | -4.73 | 13.61 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.54 | 32.64 | 27.01 | 22.52 | 23.07 |
| הון עצמי למניה | 32.54 | 32.66 | 27.02 | 22.56 | 23.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.54 | 0.35 | 1.36 |
| הכנסות למניה | 30.86 | 28.03 | 26.18 | 22.76 | 20.34 |
| רווח נקי למניה | 7.83 | 5.52 | 0.64 | 1.11 | -0.06 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.46 | 0.65 | -0.36 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.66 | 0.34 | 0.44 | 0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | -0.66 | -6.73 | 2.80 | 93.24 |
הנתונים מוצגים ב-INR