PTC India Financial Services Limited (PFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 11.39B | 25.63B | 18.87B | 27.21B |
| רווח נקי | 3.90B | 2.17B | 1.61B | 1.76B | 1.30B |
| פחת והפחתות | 74.30M | 65.60M | 64.82M | 60.81M | 60.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.90M | 65.60M | 19.28B | 11.32B | 16.57B |
| יתרת לקוחות | -3.30M | 1.30M | 56.24M | -48.41M | 27.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.43B | 17.34B |
| יתרת ספקים | -45.20M | 37.40M | 2.52M | 1.00M | -11.31M |
| הון חוזר אחר | 10.60M | 26.90M | 19.22B | -63.98M | -779.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.73B | 9.09B | 4.68B | 5.74B | 9.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.70B | 7.76B | -6.89B | 2.59B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -40.20M | -6.97M | -5.06M | -15.18M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 900.00K | 0 | 1.47M | 1.52B |
| רכישת השקעות | -21.78B | -1.61B | -7.12B | -1.47M | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.13B | 9.41B | 232.60M | 2.60B | 503.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.34B | 900.00K | 1.05M | 1.47M | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.91B | -13.83B | -16.69B | -24.59B | -27.19B |
| פירעון חוב | -10.85B | -10.57B | -11.90B | -20.23B | -20.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -642.28M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.80M | -3.26B | -4.14B | -4.36B | -6.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.42B | 7.63B | 2.31B | 256.73M | 3.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.50B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49B | 5.32B | 2.05B | -3.12B | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.93B | 2.31B | 256.73M | 3.38B | 4.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.42B | 7.63B | 2.31B | 256.73M | 3.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20B | 11.36B | 25.62B | 18.87B | 27.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 11.39B | 25.63B | 18.87B | 27.21B |
| הוצאות הוניות | -3.10M | -28.70M | -5.70M | -5.06M | -15.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR