Brown-Forman B (1BFB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 598.00M | 647.00M | 640.00M | 936.00M |
| רווח נקי | 715.00M | 869.00M | 1.02B | 783.00M | 838.00M |
| פחת והפחתות | 92.00M | 87.00M | 87.00M | 80.00M | 79.00M |
| מס הכנסה נדחה | -37.00M | -39.00M | 18.00M | -3.00M | -11.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.00M | 28.00M | 25.00M | 18.00M | 15.00M |
| שינוי בהון החוזר | 82.00M | -253.00M | -263.00M | 410.00M | -77.00M |
| יתרת לקוחות | 25.00M | -70.00M | 88.00M | -21.00M | -77.00M |
| מלאי | -22.00M | -64.00M | -349.00M | -403.00M | -93.00M |
| יתרת ספקים | 36.00M | -40.00M | -31.00M | 77.00M | 37.00M |
| הון חוזר אחר | 43.00M | -79.00M | 29.00M | 757.00M | 56.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.00M | -94.00M | -244.00M | -648.00M | 92.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.00M | 249.00M | 49.00M | -1.36B | -127.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.00M | -167.00M | -228.00M | -183.00M | -138.00M |
| רכישות, נטו | 33.00M | 0 | 246.00M | -1.20B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 267.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 149.00M | 31.00M | 23.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | -843.00M | -618.00M | 239.00M | -1.04B |
| פירעון חוב | -244.00M | -417.00M | 192.00M | 632.00M | -196.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.00M | 0 | -400.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -427.00M | -420.00M | -404.00M | -378.00M | -831.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -6.00M | -6.00M | -15.00M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.00M | 463.00M | 456.00M | 384.00M | 868.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | 3.00M | -6.00M | -8.00M | -53.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -155.00M | 7.00M | 72.00M | -484.00M | -282.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.00M | 456.00M | 384.00M | 868.00M | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.00M | 463.00M | 456.00M | 384.00M | 868.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 893.00M | 431.00M | 419.00M | 457.00M | 798.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 598.00M | 647.00M | 640.00M | 936.00M |
| הוצאות הוניות | -107.00M | -167.00M | -228.00M | -183.00M | -138.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD