Banca Profilo SPA (PRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.22M | 34.64M | 54.93M | 52.32M | -25.87M |
| רווח נקי | 10.00M | 9.29M | 11.53M | 11.13M | 11.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.43M | 2.30M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.25M | 14.00M | 42.29M | 38.78M | -78.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.25M | 14.00M | 42.29M | 38.78M | -78.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.03M | 11.36M | -316.00K | 114.00K | 38.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 502.86M | -3.58M | -1.77M | -3.39M | -5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -442.00K | -356.00K | -3.39M | -2.33M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | 0 | -3.03M |
| רכישת השקעות | -70.58M | 0 | 0 | -19.86M | -25.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 332.39M | 0 | 0 | 4.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.68M | -3.14M | -1.42M | 14.94M | 25.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -511.11M | -10.23M | -9.23M | -9.84M | -25.73M |
| פירעון חוב | -502.66M | 351.68M | 163.85M | 247.65M | 98.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -620.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.45M | -10.23M | -9.23M | -9.84M | -25.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -351.68M | -163.85M | -247.65M | -98.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 128.58M | 107.75M | 63.82M | 24.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 20.83M | 43.94M | 39.09M | -56.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 107.75M | 63.82M | 24.73M | 81.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 128.58M | 107.75M | 63.82M | 24.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.44M | 31.06M | 54.58M | 48.93M | -28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.22M | 34.64M | 54.93M | 52.32M | -25.87M |
| הוצאות הוניות | -216.00K | -3.58M | -356.00K | -3.39M | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR