ניתוח באמצעות AI של ITT (ITT)
ITT (NYSE:ITT)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $230.00(▲11.66% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצוע פיננסי חזק, הכולל צמיחה לצד תזרים מזומנים חופשי חזק, ומעדכון תוצאות חיובי מאוד, הכולל העלאת תחזית, צפי להתרחבות מרווחים והתקדמות בהפחתת המינוף. האינדיקטורים הטכניים תומכים עם מומנטום חיובי, בעוד שהמגבלה המרכזית היא התמחור, עם מכפיל רווח גבוה ותשואה צנועה, לצד נקודות מעקב לסיכון פיננסי הנובעות ממינוף גבוה יותר ומשילוב רכישות וכן מתזמון המרווחים.
גורמים חיוביים
צמיחת הלקוחות של יצרני ציוד מקורי ויצרני רכב חשמלי בסין
מומנטום חזק מול יצרני ציוד מקורי סיניים ויצרני רכב חשמלי תומך בהמשך גידול בנתח השוק הגלובלי, כאשר לקוחות אלה מרחיבים את הייצור שלהם ברמה הבינלאומית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ITT (ITT)
- שווי שוק
- $18.03B
- תשואת דיבידנד
- 0.75%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 803.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.0
- בטא (שנתי)
- 1.33
- צמיחת הכנסות
- 28.07%
- צמיחת רווח למניה
- -19.95%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,600
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איי טי טי מייצרת ומוכרת רכיבים קריטיים מהונדסים ופתרונות טכנולוגיים מותאמים אישית עבור שווקי התחבורה התעשייה והאנרגיה החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים טכנולוגיות תנועה תהליכים תעשייתיים וטכנולוגיות חיבור ובקרה מגזר טכנולוגיות התנועה מייצר רפידות בלמים בולמי זעזועים רכיבי ספיגת אנרגיה וטכנולוגיות שיכוך בעיקר עבור תעשיית התחבורה כולל מכוניות נוסעים משאיות כלי רכב מסחריים וצבאיים קלים וכבדים אוטובוסים ורכבות מגזר זה מוכר את מוצריו תחת שמות המותג איי טי טי פריקשן טכנולוגיות קוני אקסטון ונוביטק מגזר התהליכים התעשייתיים מספק משאבות תעשייתיות שסתומים מערכות ושירותים לאופטימיזציה של מפעלים ולניטור מרחוק וכן פתרונות לשוק המשני כגון חלקי חילוף ושירותים הוא משרת לקוחות שונים בתעשיות האנרגיה הכימיה והפטרוכימיה התרופות התעשייה הכללית הימאות הכרייה עיסת הנייר המזון והמשקאות ייצור החשמל והביו פרמצבטיקה מגזר זה מוכר את מוצריו תחת שמות המותג גולדס פאמפס בורנמן אנגינירד ואלבס המוורתי פאמפס פרו סרביס סי טריט סוואנהוי ריינהיטה פומפן והבונים מגזר טכנולוגיות החיבור והבקרה מציע מחברים מהונדסים מכלולי כבלים ומוצרים ייעודיים עבור יישומים קריטיים התומכים במגוון שווקים כולל תעופה וחלל וביטחון תעשייה תחבורה רפואה ואנרגיה תחת שמות המותג קנון ויאם בי איי דאבל יו קונקטור סיסטמס סי איי איי אנד די קומפיולינק אירוספייס קונטרולס אנידיין קומפקט אוטומיישן צארלס אי גילמן טרן אקט ניאו דיין טופפלייט קומפוננטס קונופלו וידאר kSARIA ומיקרו מוד החברה פועלת בצפון אמריקה אירופה אסיה המזרח התיכון אפריקה ודרום אמריקה החברה נוסדה בשנת 1920 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסטמפורד קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ITT הוא יציב: צמיחה עקבית בהכנסות לאורך כמה שנים, שיעורי רווחיות בריאים בדרך כלל, וייצור חזק ומתמשך של תזרים מזומנים חופשי. הקיזוז המרכזי הוא ירידה ניכרת ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2025, לצד עלייה חדה במינוף ב-12 החודשים האחרונים, מה שמעלה את הסיכון הפיננסי אם מגמת הרווחים החלשה יותר תימשך. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים טובים, אך השילוב האחרון של מינוף גבוה יותר ושיעורי רווחיות נמוכים יותר מצדיק גישה זהירה יותר בהשוואה לשנים קודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IRITT
FLS
IEX
DOV
CRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026