ניתוח באמצעות AI של ג׳יי בי האנט טרנספורט סרוויסז (JBHT)
ג׳יי בי האנט טרנספורט סרוויסז (NASDAQ:JBHT)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $253.00(▼3.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון של JBHT משקף אטרקטיביות מתונה: בסיס פיננסי חזק, הכולל מינוף שמרני ויצירת מזומנים שוטפת יציבה, וכן פרשנות חיובית במיוחד לשיחת הרווחים, עם היקפי שיא במגזר האינטרמודלי, הפחתות עלויות משמעותיות והערות אופטימיות לגבי הביקוש במחצית השנייה, תומכים בציון. מנגד, נקודות חיוביות אלה מתקזזות בחלקן בשל טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום דובי, וכן בשל תמחור גבוה יחסית, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, שמעלים את הרף להמשך התאוששות במרווחים ובתמחור.
גורמים חיוביים
ביקוש וקיבולת בשילוח בין־מודאלי
ביקוש חזק לשילוח בין־מודאלי, בשילוב קיבולת משמעותית של מכולות שהוכנה לפריסה, מציב את ג׳יי בי האנט טרנספורט סרוויסז בעמדה לזכות במכרזים ולהגדיל את היקף הצמיחה בנפחים, כאשר משלחים מעבירים מטענים מכבישים למסילות רכבת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳יי בי האנט טרנספורט סרוויסז (JBHT)
- שווי שוק
- $21.53B
- תשואת דיבידנד
- 0.62%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.08M
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.6
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 5.28%
- צמיחת רווח למניה
- 28.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 31,750
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳יי בי האנט טרנספורט סרוויסז פועלת ברחבי צפון אמריקה ומתמחה בהובלה יבשתית, במשלוחים לקילומטר האחרון ובפתרונות לוגיסטיים מקיפים החברה פועלת באמצעות חמישה מגזרים נפרדים אינטרמודל JBI שירותי חוזה ייעודיים DCS פתרונות קיבולת משולבים ICS שירותי מייל אחרון FMS והובלה במשאיות JBT מגזר האינטרמודל JBI מאפשר הובלת מטענים באמצעות כמה אמצעי תחבורה מגזר זה כולל בסיס נכסים משמעותי ובו 104973 נגררים בבעלות החברה, צי מתוחזק עצמאית של 85649 שלדות, 5612 גוררים בבעלות החברה, 582 כלי רכב של קבלנים עצמאיים ו 6943 נהגים המועסקים על ידי החברה שירותי חוזה ייעודיים DCS מתמקד בתכנון, ביישום ובניהול של אסטרטגיות מותאמות אישית לשרשרת אספקה עבור צורכי הובלה מגוונים נכון ל 31 בדצמבר 2021 כלל הצי שלו 11139 משאיות בבעלות החברה, 544 משאיות בבעלות לקוחות ו 6 משאיות של קבלנים, לצד 21069 נגררים בבעלות החברה ו 7753 נגררים בבעלות לקוחות פתרונות קיבולת משולבים ICS מספק שירותי תיווך מטענים ולוגיסטיקה מקיפים ההיצע כולל אפשרויות הובלה ייעודיות כגון הובלה במשטחים, הובלה מבוקרת טמפרטורה, הובלה מואצת והובלה במטען חלקי LTL, לצד הובלה רגילה בנגרור סגור יבש ואפשרויות אינטרמודל מגזר זה כולל גם פלטפורמה מקוונת המחברת בין אפשרויות הובלה שונות ומציע פתרונות מיקור חוץ לצורכי הלוגיסטיקה של הלקוחות שירותי מייל אחרון FMS מטפל בפעילות המסירה בשלב האחרון פעילות זו נתמכת על ידי 1272 משאיות בבעלות החברה, 272 משאיות שסופקו על ידי לקוחות, 19 משאיות של קבלנים עצמאיים, 1036 נגררים בבעלות החברה ו 185 נגררים בבעלות לקוחות מגזר ההובלה במשאיות JBT מתמחה בהובלת מטענים יבשים בנגרור סגור בכבישים בין עירוניים ומפעיל 734 גוררים בבעלות החברה ו 11172 נגררים בבעלות החברה בכל מגזריה, החברה מאפשרת הובלה של מגוון רחב של סחורות, לרבות מוצרי צריכה כגון סחורה כללית, פריטים ייעודיים, מכשירי חשמל, מזון ומשקאות, סבונים ומוצרי קוסמטיקה ואלקטרוניקה, חומרים תעשייתיים כגון מוצרי יער ונייר, חומרי בנייה וחלקי רכב, מוצרים חקלאיים וכימיקלים החברה נוסדה בשנת 1961 ומטה החברה ממוקם בלואל ארקנסו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג׳יי בי האנט טרנספורט סרוויסז מציגה פרופיל פיננסי כולל יציב: הרווחיות נותרת טובה ב-12 החודשים האחרונים, לצד חידוש הצמיחה בהכנסות, המאזן ממונף באופן שמרני עם שיפור ברור לעומת 2025, ותזרים המזומנים חזק כיום לאחר תנודתיות קודמת. מנגד, המחזוריות נותרת גורם מרכזי — התוצאות עדיין נמוכות משיא 2022 ותזרים המזומנים החופשי נע בתנודתיות משמעותית — ולכן הכיוון חיובי, אך עדיין לא משקף התאוששות מלאה של כושר הרווח לרמות השיא הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPDJBHT
CHRW
LSTR
UPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026