ניתוח באמצעות AI של J & J Snack Foods (JJSF)
J & J Snack Foods (NASDAQ:JJSF)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $86.00(▼3.04% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית בסיסית איתנה, עם מינוף נמוך ויצירת מזומנים חיובית, אך הוא מתמתן בשל הרעה אחרונה בדוח רווח והפסד וירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בתחזית חיובית במידה מתונה, באמצעות התרחבות מרווחים והגדלת יעדי החיסכון בעלויות, אם כי ההנהלה הדגישה גם לחץ מתמשך על השורה העליונה ורוחות נגד מצד הובלה ודלק. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה קלה, עם מחיר מעל הממוצעים לטווח הקצר יותר ומומנטום ניטרלי, בעוד שהתמחור מאוזן בין מכפיל רווח גבוה יותר לבין תשואת דיבידנד אטרקטיבית.
גורמים חיוביים
ביצועי הרווחים
הרווחים עלו על הציפיות, בעוד שהמכירות הכוללות היו ברובן בהתאם לציפיות, מה שמאותת על התקדמות תפעולית ועל שיפור בתחזית הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת J & J Snack Foods (JJSF)
- שווי שוק
- $1.50B
- תשואת דיבידנד
- 4.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 198.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.9
- בטא (שנתי)
- 0.25
- צמיחת הכנסות
- -4.69%
- צמיחת רווח למניה
- -39.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,600
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
J & J Snack Foods פועלת כיצרנית משווקת ומפיצה בולטת של חטיפים מזינים ושל מגוון רחב של משקאות החברה משרתת את תעשיית שירותי המזון ואת סופרמרקטי הקמעונאות ברחבי ארצות הברית מקסיקו וקנדה פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות נפרדות שירותי מזון סופרמרקטי קמעונאות ומשקאות קפואים ל JJSF פורטפוליו מוצרים נרחב ומגוון הפרעצלים הרכים הפופולריים שלה משווקים תחת שמות מותג רבים לרבות SUPERPRETZEL PRETZEL FILLERS PRETZELFILS GOURMET TWISTS MR TWISTER SOFT PRETZEL BITES SOFTSTIX SOFT PRETZEL BUNS TEXAS TWIST BAVARIAN BAKERY SUPERPRETZEL BAVARIAN NEW YORK PRETZEL KIM & SCOTTS GOURMET PRETZELS SERIOUSLY TWISTED BRAUHAUS AUNTIE ANNES ו LABRIOLA לצד אפשרויות של מותג פרטי בבעלותה מבחר מוצרי הקפואים הייחודיים שלה כולל אפשרויות מוכרות כגון LUIGIS WHOLE FRUIT PHILLY SWIRL SOUR PATCH ICEE ו MINUTE MAID לחובבי הצורוס ההיצע כולל את TIO PEPES ו CALIFORNIA CHURROS בעוד שמוצרים לאכילה ביד נמכרים תחת המותגים SUPREME STUFFERS ו SWEET STUFFERS מגוון מקיף של מוצרי מאפה הכולל ביסקוויטים חטיפי תאנים ופירות עוגיות לחמים לחמניות פירורים מאפינס ודונאטס זמין באמצעות מותגים כמו MRS GOODCOOKIE READI BAKE COUNTRY HOME MARY BS DADDY RAYS ו HILL & VALLEY בנוסף למבחרי מותג פרטי נוסף על כך JJSF מספקת משקאות קפואים תחת המותגים ICEE SLUSH PUPPIE ו PARROT ICE עוגות פאונל נמכרות תחת המותג FUNNEL CAKE FACTORY לצד פריטי מזון שונים נוספים מעבר לקווי מוצרי הצריכה שלה החברה מספקת גם מכונות וחלקים נלווים לעסקים אחרים בענף המזון והמשקאות JJSF מפיצה את מגוון מוצריה הרחב באמצעות רשת מבוססת הכוללת ברוקרים בתחום המזון מפיצי מכירות עצמאיים וכוח מכירות ישיר ייעודי בסיס הלקוחות שלה רחב במיוחד וכולל מזנונים ודוכני מזון הממוקמים במגוון אתרים כגון רשתות קמעונאיות חנויות כלבו וחנויות שיווק המוני קניונים מרכזי קניות מסעדות מזון מהיר ומסעדות עממיות אצטדיונים זירות ספורט פארקי שעשועים ונופש חנויות נוחות בתי קולנוע חנויות מועדון מחסניות בתי ספר מכללות לקוחות מוסדיים אחרים וקמעונאים עצמאיים J & J Snack Foods נוסדה בשנת 1971 ומחזיקה את מטה החברה בפנסוקן ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
J & J Snack Foods מציגה פרופיל פיננסי בריא מבחינה יסודית, הנשען על מאזן חזק ובעל מינוף נמוך, וכן על יצירת מזומנים חיובית בדרך כלל. מקור הדאגה העיקרי הוא ההיחלשות האחרונה בדוח רווח והפסד — השוליים ירדו מרמות 2023–2024 ומגמת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים שלילית בחדות — דבר שיוצר אי-ודאות לגבי יכולת יצירת הרווחים בטווח הקרוב. אם ההכנסות יתייצבו והשוליים יתאוששו, לחברה יש את הגמישות הפיננסית להתמודד עם המחזור; אם לא, התשואות והמרת המזומנים עלולות להישאר תחת לחץ.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MZTI
JBSSJJSF
UTZ
FLOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026