ניתוח באמצעות AI של Daiwa House Industry Co (1925)
Daiwa House Industry Co (1925)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,315.00(▼50.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר ממגמות רווחיות יציבות, אך מתקזז במידה מהותית בשל תזרים מזומנים חלש ותנודתי ומינוף גבוה יותר. התמחור הוא גורם חיובי משמעותי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים שליליים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם מומנטום חלש.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Daiwa House Industry Co (1925)
- שווי שוק
- ¥2.82T
- תשואת דיבידנד
- 3.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.83M
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.6
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 4.66%
- צמיחת רווח למניה
- 16.74%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 55,712
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דאיווה האוס אינדסטרי מייצרת הכנסות בעיקר משילוב של (1) מכירות ייזום/בנייה ו-(2) הכנסות חוזרות מהשכרת נדל"ן, בתוספת ניהול נכסים ושירותים נלווים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (א) תחום הדיור: הכנסות ממכירת בתים צמודי קרקע ובתים נוספים למגורים בבעלות הדיירים, המוכרות בהתאם להתקדמות הפרויקטים או להשלמתם, לפי אופי החוזה והטיפול החשבונאי, וכן מהקמת דיור להשכרה עבור בעלי קרקע; הרווחיות נובעת מתכנון, בנייה ושירותים נלווים. (ב) דיור להשכרה והשכרת נדל"ן: הכנסות שכירות חוזרות מנכסים שבבעלות הקבוצה, כולל דירות מגורים להשכרה ונכסים מושכרים אחרים, וכן עמלות נלוות; תחום זה מספק תזרים מזומנים יציב וחוזר יותר בהשוואה למכירה חד-פעמית של בתים. (ג) בתים משותפים/נדל"ן למכירה: הכנסות מייזום ומכירה של בתים משותפים ונכסי נדל"ן אחרים המיועדים למכירה, כאשר הרווחיות תלויה בעלויות רכישת הקרקע, בעלויות הפיתוח והבנייה, ובתמחור המכירות וקצב הספיגה. (ד) פיתוח מסחרי, עסקי ולוגיסטי: הכנסות מהקמת מתקנים עבור לקוחות ו/או מפיתוח נכסים למכירה, וכן הכנסות שכירות כאשר החברה שומרת על הבעלות ומשכירה את הנכסים, כגון מתקני קמעונאות ונכסים לוגיסטיים/מחסנים. (ה) ניהול נכסים ושירותים: עמלות עבור ניהול נכסים להשכרה ומבנים, עבודות תחזוקה ושיפוץ, פעילויות תיווך ושירותי נדל"ן נלווים נוספים הניתנים לבעלים ולשוכרים. גורמים מהותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את האיזון בין פעילויות מחזוריות של ייזום ומכירה לבין הכנסות חוזרות מהשכרה, צבר הפרויקטים ורכישת קרקעות, שיעורי התפוסה ורמות שכר הדירה בתיקי הנכסים המושכרים, וכן תנאי שוק הדיור, הנדל"ן המסחרי והבנייה ביפן, ובחו"ל היכן שרלוונטי. אין שותפויות מהותיות ספציפיות התורמות לרווחים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דאיווה האוס אינדסטרי מציגה רווחיות יציבה ומשתפרת, לצד התרחבות עקבית בהכנסות, אך הפרופיל הפיננסי שלה מוגבל בשל עלייה במינוף והמרה לא עקבית של רווחים למזומנים — במיוחד ההידרדרות החדה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2026. באופן כללי, איכות הרווחים והסיכון המאזני (עומס החוב) הם התחומים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
18141925
3299
8897
8871מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026