Shinozakiya, Inc. (2926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.64M | -117.88M | 48.46M | -79.66M | 49.31M |
| רווח נקי | 38.04M | -15.40M | -22.81M | -77.61M | 34.37M |
| פחת והפחתות | 9.98M | 9.50M | 15.73M | 23.55M | 27.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.05M | -101.03M | 112.52M | -20.93M | 13.82M |
| יתרת לקוחות | 2.33M | 9.73M | -4.55M | 4.40M | -88.00K |
| מלאי | -8.52M | -6.05M | 3.17M | 144.00K | 418.00K |
| יתרת ספקים | 14.97M | -64.75M | 82.19M | -14.90M | -1.24M |
| הון חוזר אחר | 6.28M | -46.23M | 31.70M | -10.57M | 14.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.58M | -10.96M | -56.98M | -4.68M | -26.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.49M | 28.68M | 130.01M | 16.61M | -14.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.53M | -10.21M | -4.95M | -5.65M | -17.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.00K | 117.43M | 146.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.03M | 38.86M | 17.53M | 22.11M | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00K | -18.75M | -17.90M | -20.00M | -20.00M |
| פירעון חוב | 0 | -18.75M | -17.90M | -20.00M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 609.66M | 518.52M | 626.48M | 465.91M | 548.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -3.00K | 2.00K | 15.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 91.13M | -107.95M | 160.57M | -83.04M | 15.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.52M | 626.48M | 465.91M | 548.95M | 533.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 609.66M | 518.52M | 626.48M | 465.91M | 548.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.11M | -128.41M | 43.51M | -85.31M | 32.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.64M | -117.88M | 48.46M | -79.66M | 49.31M |
| הוצאות הוניות | -22.53M | -10.52M | -4.95M | -5.65M | -17.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY