ניתוח באמצעות AI של Toray Industries (3402)
Toray Industries (3402)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,303.00(▼1.03% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מושפע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, הכולל התאוששות ברווחיות ומאזן יציב עם מינוף מתון, ומנגד מושפע לרעה מהמרת תזרים מזומנים חלשה יותר ומתנודתיות. הגורמים הטכניים מוסיפים תמיכה, עם מגמה ומומנטום חזקים, אך רמות RSI ו-Stoch גבוהות מצביעות על סיכון מוגבר לתיקון בטווח הקצר. התמחור נראה סביר בלבד, לאור מכפיל רווח של כ-21.9 ותשואת דיבידנד של כ-1.73%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Toray Industries (3402)
- שווי שוק
- ¥1.84T
- תשואת דיבידנד
- 1.73%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.90M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.9
- בטא (שנתי)
- 1.02
- צמיחת הכנסות
- 5.82%
- צמיחת רווח למניה
- 47.74%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 46,294
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Manufacturing - Textiles
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוריי אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של חומרים ומוצרים מבוססי חומרים ללקוחות עסקיים במגוון ענפים, כגון הלבשה/טקסטיל, רכב, תעופה וחלל, אלקטרוניקה, ייצור תעשייתי, בנייה, ותשתיות מים וסביבה. מקורות ההכנסה המרכזיים תואמים בדרך כלל את מגזרי הפעילות שלה: (1) סיבים וטקסטיל: הכנסות ממכירת סיבים סינתטיים, חוטים, בדים ומוצרים הקשורים לטקסטיל, המשמשים בהלבשה וביישומים תעשייתיים; (2) כימיקלים מתקדמים: הכנסות משרפים פונקציונליים, פלסטיק, סרטים ומוצרים כימיים, המשמשים באריזות, רכיבים תעשייתיים ויישומים הקשורים לטכנולוגיה; (3) חומרי מרוכבים מסיבי פחמן: הכנסות ממכירת סיבי פחמן, חומרים מוכנים לעיבוד וחומרים מרוכבים, המשמשים ביישומים עתירי ביצועים, כגון תעופה וחלל ורכב, שבהם ביצועי המוצר ותהליכי ההסמכה יכולים לתמוך בקשרי אספקה ארוכי טווח; (4) סביבה והנדסה: הכנסות מהיצע הקשור לממברנות ולהנדסה, לרבות מוצרים ומערכות הקשורים לטיפול במים, שעשוי לכלול הן מכירת מוצרים והן שירותי פרויקטים והנדסה, בהתאם להצעה; ו-(5) מדעי החיים: הכנסות ממוצרים ושירותים הקשורים למדעי החיים, ללא פירוט תתי-קטגוריות כאן. בכלל מקורות הכנסה אלה, הרווחיות מושפעת מגורמים כגון היקף המכירות, תמהיל המוצרים, כלומר חומרים מיוחדים בעלי ערך מוסף גבוה לעומת מוצרים דמויי סחורה, עלויות תשומות ומרווחי תמחור, קשרי לקוחות ארוכי טווח ומחזורי הסמכה, במיוחד בתחום החומרים המרוכבים, וכן הביקוש התעשייתי הגלובלי. שותפויות מהותיות מסוימות, לקוחות מזוהים או מבני חוזים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טוריי אינדסטריז מציגה התאוששות ברורה ברווחיות מהשפל של 2024, בתמיכת צמיחה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושחזור המרווחים התפעוליים. המאזן ממוצב באופן סביר, עם מינוף מתון והון עצמי מתחזק, המספקים גמישות פיננסית. הנושא המרכזי למעקב הוא איכות תזרים המזומנים: למרות תזרים מזומנים חופשי חיובי וצומח, ההמרה ביחס לרווחים המדווחים נותרת חלשה יחסית והייתה תנודתית, מה שממתן את החוסן הפיננסי הכולל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3569
3104
31103402
3109
3002מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026