Sanno Co., Ltd. (3441) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 461.75M | 1.05B | 1.19B | 145.03M |
| רווח נקי | 1.18B | 765.69M | 312.75M | 154.06M | 355.75M |
| פחת והפחתות | 492.20M | 452.61M | 462.19M | 510.66M | 476.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -500.18M | -726.90M | 259.01M | 530.17M | -617.92M |
| יתרת לקוחות | -130.33M | -332.98M | -109.81M | 1.09B | -495.38M |
| מלאי | -866.71M | -386.14M | 36.32M | -162.72M | -168.20M |
| יתרת ספקים | 156.43M | 52.56M | 158.50M | -50.46M | -86.31M |
| הון חוזר אחר | 340.43M | -60.34M | 174.01M | -348.08M | 131.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.56M | -29.66M | 20.88M | -9.01M | -69.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -693.23M | 28.70M | -283.15M | -2.05B | -372.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -620.24M | -580.04M | -256.52M | -958.78M | -463.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.39M | 4.89M | 300.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.59B | -757.14M | -1.40B | -1.09B | -9.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.52B | 1.35B | 1.37B | 70.00K | 100.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -35.66M | -495.81M | 196.24M | -146.71M |
| פירעון חוב | -885.93M | 150.83M | -312.56M | 8.35M | -215.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | -139.43M | -135.05M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.69M | -44.85M | -46.19M | -44.47M | -37.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20M | -2.20M | -2.00M | 232.35M | 105.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.94B | 2.55B | 2.20B | 2.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 906.05M | -67.89M | 72.70M | 86.72M | 187.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 173.11M | 386.90M | 348.57M | -580.88M | -187.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94B | 2.55B | 2.20B | 2.78B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.94B | 2.55B | 2.20B | 2.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 533.26M | -118.29M | 815.55M | 231.33M | -291.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 461.75M | 1.05B | 1.19B | 145.03M |
| הוצאות הוניות | -610.84M | -580.04M | -239.29M | -954.55M | -436.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY