ניתוח באמצעות AI של Daihatsu Diesel Mfg Co (6023)
Daihatsu Diesel Mfg Co (6023)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,625.00(▲24.10% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות וממצב מאזן יציב באופן כללי, אך מושפע לרעה מהירידה בהכנסות בשנת 2026 ומהמעבר לתזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים בכך, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי, והתמחור אטרקטיבי עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Daihatsu Diesel Mfg Co (6023)
- שווי שוק
- ¥83.80B
- תשואת דיבידנד
- 2.31%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 128.65K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 1.46
- צמיחת הכנסות
- 1.11%
- צמיחת רווח למניה
- 32.63%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,476
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דהאטסו דיזל מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות תכנון, ייצור ומכירה של מנועים ומערכות הקשורות למנועים ליצרני ציוד מקורי ולמשתמשי קצה ביישומים ימיים ותעשייתיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות של ציוד חדש — מנועים, כולל גרסאות דו-דלקיות, ומערכות ארוזות כגון מערכות גנרטורים וציוד הקשור לאספקת כוח או להנעה, הנמכרים עבור אוניות חדשות וכן עבור מתקני ייצור חשמל יבשתיים או מתקנים תעשייתיים; (2) תמיכה בשוק החלפים ולאורך מחזור החיים — הכנסות חוזרות מחלפים, תחזוקה, שיפוצים ושירות טכני המבוצעים לאורך חיי ההפעלה הארוכים של המנועים המותקנים; ו-(3) השבחות ושדרוגים — עבודות הקשורות לשיפור ביצועים, אמינות או עמידה בדרישות רגולטוריות של התקנות קיימות, שעשויות לכלול החלפת רכיבים ושינויים במערכות. הביקוש והרווחים מושפעים ממחזוריות ענף בניית האוניות והתחבורה הימית, מהוצאות הון עבור פרויקטים תעשייתיים ופרויקטי חשמל, ומדרישות רגולטוריות המשפיעות על מפרטי המנועים, כגון עמידה בתקני פליטות. שמות לקוחות מרכזיים ספציפיים, תנאי שותפויות, תמהיל הכנסות לפי מגזר ופרטי שיעורי רווחיות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, החברה מציגה התאוששות מוצקה ברווחיות ותשואות בריאות יותר בהשוואה לחלקה המוקדם של התקופה, בתמיכת פרופיל מינוף מתון בדרך כלל. האיתותים המעורבים העיקריים הם הירידה בהכנסות ב-2026 והמעבר לתזרים מזומנים חופשי שלילי, אשר מפחיתים את הביטחון בטווח הקרוב למרות שיפור בשיעורי הרווחיות. אם ההכנסות יתייצבו ותזרים המזומנים החופשי יחזור לרמה תקינה, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק משמעותית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6517
60166023
6018
6363
6376מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026