ניתוח באמצעות AI של NEC (6701)
NEC (6701)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥5,913.00(▲24.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם עלייה בשוליים ובתשואה לצד מאזן יציב, ונתמך במגמת מחיר חזקה מעל כל הממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל תנודתיות בתזרים המזומנים, עם ירידה אחרונה בתזרים המזומנים החופשי, צמיחה לא אחידה בהכנסות, ופרופיל תמחור שמספק תמיכה מוגבלת מצד הדיבידנד במכפיל רווח של כ-22.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת NEC (6701)
- שווי שוק
- ¥7.11T
- תשואת דיבידנד
- 0.89%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.14M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.8
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 6.90%
- צמיחת רווח למניה
- 50.30%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 101,800
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
NEC מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירה ומתפעול של פתרונות ושירותים טכנולוגיים במסגרת חוזים רב-שנתיים, תוך שילוב בין הכנסות חד-פעמיות מאספקת מערכות לבין עמלות שירות חוזרות ומתמשכות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) אינטגרציית מערכות והטמעה: NEC מתכננת, בונה ומספקת מערכות IT ורשתות בקנה מידה גדול (למשל, IT ארגוני, מערכות ממשלתיות ומוניציפליות, ופלטפורמות לתשתיות קריטיות). ההכנסות נוצרות באמצעות חוזים מבוססי פרויקטים הכוללים ייעוץ, רכש חומרה ותוכנה, אינטגרציה ופריסה, ולעיתים קרובות מוכרות לאורך חיי הפרויקט בהתאם לתנאי החוזה. (2) שירותים מנוהלים ותמיכה: לאחר הפריסה, NEC מייצרת הכנסות חוזרות מתפעול, תחזוקה, ניטור, מוקד תמיכה, שירותי שטח וניהול מחזור חיים, בדרך כלל באמצעות הסכמי שירות לתקופה קצובה או הסדרים דמויי מנוי. (3) פתרונות רשת ותקשורת: NEC מוכרת פתרונות תשתית תקשורת ורשת (לרבות תוכנה נלווית) ומייצרת הכנסות ממכירת ציוד, לצד שירותי הנדסה נלווים, שדרוגים ותמיכה שוטפת. (4) רישוי תוכנה ומנויים לפתרונות: במקרים הרלוונטיים, NEC מייצרת הכנסות מתוכנה קניינית ומפלטפורמות פתרונות באמצעות רישיונות, מנויים ושירותים מקצועיים נלווים. (5) התקשרויות עם המגזר הציבורי ועם ארגונים גדולים: מנוע רווחיות משמעותי הוא היכולת של NEC לזכות במכרזים גדולים במגזר הציבורי ובתעשיות מפוקחות, שבהם קשרים ארוכי טווח, עמידה בדרישות רגולציה ויכולת אספקה תומכים בפעילות חוזרת ובהכנסות המשך משירותים. שותפויות משמעותיות או גורמים התורמים לרווחיות: פרטי שותפויות ספציפיים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NEC מציגה שיפור ברור ברווחיות וביעילות, עם התרחבות חזקה בשיעורי הרווח ושיפור בתשואות לצד פרופיל מינוף בריא יותר. הקיזוז המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים, ובפרט הירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי, וכן צמיחה לא אחידה בהכנסות, מה שמגדיל את הרגישות לסיכוני ביצוע ולסיכוני מחזור. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה במצב תפעולי משופר עם מאזן יציב, אך עם עקביות מסוימת של תזרים המזומנים בטווח הקרוב שדורשת מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6701
6702
3626
2327
4307מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026