Kohnan Shoji Co., Ltd. (7516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.99B | 22.44B | 22.49B | 9.40B | 17.44B |
| רווח נקי | 12.26B | 14.21B | 14.05B | 13.24B | 15.59B |
| פחת והפחתות | 17.78B | 16.82B | 15.85B | 14.54B | 14.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.94B | -10.34B | -9.14B | -18.75B | -9.39B |
| יתרת לקוחות | 421.00M | -2.09B | -1.56B | -2.93B | -2.07B |
| מלאי | -12.34B | -9.64B | -7.21B | -16.23B | -5.13B |
| יתרת ספקים | 1.75B | 2.10B | -630.00M | 2.85B | -1.59B |
| הון חוזר אחר | 2.23B | -711.00M | 259.00M | -2.45B | -606.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 887.00M | 1.76B | 1.73B | 385.00M | -2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.65B | -21.72B | -24.01B | -17.94B | -12.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.68B | -21.14B | -18.75B | -15.62B | -11.09B |
| רכישות, נטו | -3.49B | 1.43B | -3.67B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 360.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.48B | -2.01B | -1.95B | -2.32B | -1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | -1.43B | 2.50B | 5.43B | -7.29B |
| פירעון חוב | 7.11B | 4.74B | 8.24B | 11.82B | -352.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -3.00B | -3.00B | -4.00B | -4.55B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.38B | -2.93B | -2.92B | -2.55B | -2.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -273.00M | -242.00M | 187.00M | 156.00M | -210.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.52B | 10.82B | 11.71B | 9.20B | 12.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 894.00M | -166.00M | 1.52B | 81.00M | 88.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.69B | -881.00M | 2.51B | -3.02B | -2.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.82B | 11.71B | 9.20B | 12.22B | 14.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.52B | 10.82B | 11.71B | 9.20B | 12.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.12B | 2.23B | 4.50B | -5.12B | 8.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.99B | 22.44B | 22.49B | 9.40B | 17.44B |
| הוצאות הוניות | -13.87B | -20.21B | -18.00B | -14.53B | -9.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY