ניתוח באמצעות AI של Shimadzu (7701)
Shimadzu (7701)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,854.00(▲18.10% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה — רווחיות יציבה ומינוף נמוך מאוד — אך הוא מתמתן בשל תנודתיות בתזרים המזומנים ושונות מסוימת בשוליים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מגמת עלייה ומומנטום חיובי, אם כי האותות בטווח הקצר מראים שהמניה מתקרבת לאזור של קניית יתר. התמחור הוגן (P/E של כ-18.5) עם תשואת דיבידנד מתונה, ותורם השפעה ניטרלית עד חיובית במידה קלה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Shimadzu (7701)
- שווי שוק
- ¥1.27T
- תשואת דיבידנד
- 1.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.0
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 6.01%
- צמיחת רווח למניה
- 28.51%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 14,649
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שימאדזו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות תכנון, ייצור ומכירה של מכשירים וציוד, בתוספת הכנסות חוזרות משירותי לאחר המכירה ומוצרים מתכלים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכשירים אנליטיים ומכשירי מדידה: מכירות של מכשירי מעבדה ותעשייה, כגון כרומטוגרפים לנוזלים ולגזים, ספקטרומטרי מסה, מערכות ספקטרוסקופיה, ציוד לניתוח יסודות, ומערכות לבדיקת חומרים ותכונות פיזיקליות. ההכנסות נובעות ממכירת המכשירים הראשונית, וכן מפריטים חוזרים בעלי שיעור רווח גבוה, כגון עמודות, בקבוקונים, ריאגנטים/תקנים לפי הצורך, וחלקי חילוף. (2) שירות ותחזוקה: חוזי שירות, תחזוקה מונעת, תמיכה בכיול/הסמכה, תיקונים והדרכת משתמשים עבור מכשירים מותקנים; שירותים אלה יכולים לייצר הכנסות חוזרות לאורך מחזור החיים של הציוד. (3) מערכות רפואיות: מכירות של מערכות דימות/אבחון רפואיות ואביזרים נלווים, לצד שירות ותחזוקה שוטפים ללקוחות מבתי חולים וממרפאות. (4) מכונות תעשייתיות ועסקים אחרים: מכירות של ציוד ורכיבים תעשייתיים, כולל ציוד/חלקים הקשורים לתעופה לפי הצורך, שבדרך כלל נובעות מהזמנות מבוססות פרויקט ומהסדרי אספקה ארוכי טווח עם לקוחות תעשייתיים. בכלל העסקים הללו, הרווחיות מושפעת מהיקף בסיס המכשירים המותקנים, שמניע שירותים ומוצרים מתכלים, ממחזורי הוצאות הון בתחומי התרופות/הכימיקלים והייצור, ממגמות במימון מחקר באקדמיה ובמעבדות ממשלתיות, מצורכי עמידה ברגולציה, שמגבירים את הביקוש לבדיקות אנליטיות, ומרשת ההפצה והשירות הגלובלית של החברה. שותפויות מרכזיות או חוזי לקוחות מהותיים ספציפיים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שימאדזו מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה עקבית בהכנסות, רווחיות חזקה ומשתפרת בשנה האחרונה, ומאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד. נקודות המעקב המרכזיות הן תנודתיות בתזרים המזומנים (במיוחד הירידה ב-2024) ושונות מסוימת בשולי הרווח התפעולי ביחס לשיאים קודמים. בסך הכול, החברה נראית חזקה מבחינה פיננסית, עם סיכונים ניתנים לניהול המתמקדים בעקביות המרת המזומנים וביציבות שולי הרווח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7701
6861
6856
6965
6754
6951מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026