ניתוח באמצעות AI של Chubu Electric Power Company (9502)
Chubu Electric Power Company (9502)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,082.00(▲8.48% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מספקים אך מוגבלים — התאוששות מוצקה ברווחיות ותזרים מזומנים תפעולי אמין בדרך כלל, אשר מקוזזים על ידי מינוף גבוה ותנודתיות במרווחים ובתזרים המזומנים החופשי. הגורמים הטכניים מהווים גורם מכביד משמעותי בשל מומנטום דובי ומסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שתמחור סביר ותשואת דיבידנד מתונה מספקים תמיכה חלקית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Chubu Electric Power Company (9502)
- שווי שוק
- ¥2.01T
- תשואת דיבידנד
- 2.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.1
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -2.12%
- צמיחת רווח למניה
- -5.42%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 22,700
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
צובו אלקטריק פאואר מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חשמל ושירותי אנרגיה נלווים. מודל ההכנסות שלה מבוסס על (1) מכירות חשמל קמעונאיות, שבהן היא מחייבת לקוחות פרטיים, מסחריים ותעשייתיים בהתאם לצריכת החשמל ולתנאי החוזה; ו-(2) הכנסות הקשורות לרשת, המבוססות על רגולציה או תעריפים, הנובעות מהפעלת תשתיות רשת החשמל (הולכה/חלוקה), שבהן ההכנסות המותרות נקבעות בדרך כלל במסגרת רגולטורית שנועדה לאפשר כיסוי עלויות ותשואה מותרת. בצד האספקה, היא מייצרת הכנסות באמצעות ייצור חשמל מנכסי הייצור שלה וממימוש ערך מאספקת חשמל לעומס הקמעונאי שלה ו/או ממכירת חשמל בשווקים סיטונאיים, כאשר הדבר רלוונטי; הרווחיות מושפעת מעלויות הדלק, ממחירי שוק החשמל, מניצול התחנות ומתמהיל הייצור, כולל אנרגיות מתחדשות. נוסף על פעילות החשמל המרכזית, החברה מייצרת הכנסות גם מעסקי אנרגיה משלימים ומשירותים שמציעות חברות הקבוצה, כגון פתרונות ללקוחות ושירותים נוספים הקשורים לאנרגיה, שבהם ההכנסות מבוססות בדרך כלל על עמלות או חוזים. גורמי המפתח המשפיעים על הרווחים כוללים את הביקוש לחשמל, כללי הרגולציה לתמחור הרשת והקמעונאות, עלויות דלק ורכש, תנודות במחירי החשמל הסיטונאיים, והיקף ואיכות הביצועים של נכסי הייצור והרשת שלה. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות ונתוני הכנסות לפי מגזר: אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
צובו אלקטריק פאואר מציגה התאוששות ברורה משנת ההפסד של 2022, עם רווחיות טובה בתקופה האחרונה ויצירה תפעולית של מזומנים שנחשבת בדרך כלל לאמינה. הנקודות המרכזיות למעקב הן מינוף שנותר גבוה, תנודתיות ברווחים ובשולי הרווח (בפרט ההתייצבות לאחר 2024), ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד, שעלול לצמצם את הגמישות הפיננסית למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9503
9532
95319502
9501מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026