דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Greenland Resort Company Limited (9656) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת666.60M791.60M1.00B1.28B950.57M
רווח נקי487.13M534.23M463.69M428.36M-1.48B
פחת והפחתות355.98M334.39M324.69M329.14M395.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-200.64M-76.59M42.52M108.27M249.61M
יתרת לקוחות-50.27M-23.61M34.79M-6.12M2.07M
מלאי-8.71M-13.11M-1.60M-343.00K-3.33M
יתרת ספקים2.09M10.86M-13.01M-38.61M131.97M
הון חוזר אחר-143.75M-50.74M22.35M153.34M118.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן24.12M-433.00K169.48M418.23M1.78B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.26B-527.45M-461.64M-313.88M-194.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.11B-557.70M-531.13M-322.15M-196.66M
רכישות, נטו5.56M058.33M12.76M3.13M
רכישת השקעות-151.47M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות007.52M00
פעילויות השקעה אחרות641.00K30.26M3.64M-4.49M-834.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון694.73M-228.84M-870.44M-964.34M-541.03M
פירעון חוב922.01M-669.00K-659.71M-827.10M-439.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-164.54M-143.87M-143.64M-51.24M-20.69M
פעילויות מימון אחרות-62.74M-84.30M-67.10M-86.00M-81.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה506.76M400.87M365.56M697.26M691.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-1.00K-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים105.89M35.31M-331.70M5.77M215.17M
מזומנים בתחילת התקופה400.87M365.56M697.26M691.49M476.31M
מזומנים בסוף התקופה506.76M400.87M365.56M697.26M691.49M
תזרים מזומנים חופשי-434.61M239.75M481.25M970.30M759.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת666.60M791.60M1.00B1.28B950.57M
הוצאות הוניות-1.10B-551.85M-519.14M-313.70M-190.97M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Greenland Resort Company Limited - תזרים מזומנים