קינרוס גולד (KGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.35 | 1.91 | 2.47 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.37 | 0.74 | 0.79 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 1.25 | 0.59 | 0.53 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 0.97 | 0.55 | 0.32 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 2.71 | 2.31 | 2.35 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 11.96 | 159.76 | 17.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 419.20M | -427.72M | -1.84B | -2.65B | -2.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.45 | 1.58 | 1.73 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 79.90 | 42.48 | 8.29 | 18.61 | 6.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.20 | 37.23 | 30.50 | 11.08 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.30 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.71 | 1.22 | 1.89 | 2.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.23 | 0.32 | 1.07 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.62% | 47.45% | 36.48% | 27.35% | 14.92% |
| שיעור EBIT | 52.91% | 43.19% | 27.68% | 18.34% | 4.86% |
| שיעור EBITDA | 66.08% | 59.56% | 50.52% | 41.62% | 27.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.05% | 43.19% | 29.92% | 18.03% | 5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.45% | 45.31% | 28.77% | 16.71% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.57% | 33.90% | 18.43% | 9.82% | -17.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.18% | 35.03% | 19.31% | 9.80% | 0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.63% | 74.81% | 64.05% | 58.75% | -567.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.79% | 104.90% | 96.18% | 92.70% | 53.24% |
| תשואה על הנכסים | 23.22% | 19.63% | 8.74% | 3.97% | -5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.75% | 28.41% | 13.84% | 6.88% | -10.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.67% | 28.19% | 15.72% | 7.79% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.23% | 21.80% | 10.33% | 4.56% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.22% | 19.63% | 8.74% | 3.97% | -5.82% |
| תשואת רווחים | 11.29% | 7.08% | 8.32% | 5.61% | -11.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.58 | 85.36 | 113.23 | 88.60 | 34.78 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 29.14 | 39.00 | 27.23 | 24.69 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.76 | 2.63 | 2.69 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.87 | 0.65 | 0.54 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 5.03 | 5.23 | 4.29 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.01 | 124.17 | 132.53 | 126.65 | 128.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.65 | 4.28 | 3.22 | 4.12 | 10.50 |
| ימי מלאי | 129.74 | 132.42 | 138.66 | 135.93 | 133.07 |
| ימי אשראי מספקים | 73.38 | 12.52 | 9.36 | 13.40 | 14.78 |
| מחזור תפעולי | 135.39 | 136.70 | 141.89 | 140.05 | 143.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.74 | 3.10 | 1.99 | 1.31 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | 2.11 | 1.04 | 0.41 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.68 | 0.52 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 2.76 | 1.86 | 1.29 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 3.11 | 2.09 | 1.46 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 4.87 | 1.69 | 0.71 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.38 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | 7.48% | 11.21% | 6.83% | 4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.95 | 14.08 | 12.05 | 17.82 | -8.62 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 4.79 | 2.21 | 1.75 | 1.51 |
| מכפיל הון | 2.90 | 4.01 | 1.66 | 1.23 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 13.37 | 8.92 | 14.63 | 21.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 9.07 | 4.66 | 4.62 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.09 | 0.10 | -0.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 4.01 | 1.66 | 1.23 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 7.81 | 4.70 | 5.27 | 7.85 |
| שווי חברה | 25.87B | 33.36B | 12.23B | 9.31B | 7.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 7.81 | 4.70 | 5.27 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 4.65 | 2.38 | 2.20 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 12.99 | 9.57 | 18.36 | 30.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 8.82 | 5.00 | 5.80 | 7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.19 | 7.12 | 5.69 | 5.02 | 4.59 |
| הון עצמי למניה | 8.09 | 7.02 | 5.58 | 4.93 | 4.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.71 |
| הכנסות למניה | 7.04 | 5.88 | 4.19 | 3.46 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 1.99 | 0.77 | 0.34 | -0.47 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.64 | 0.59 | -5.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 0.91 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.56 | 2.71 | 3.86 | 34.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD