ניתוח באמצעות AI של נייף ריבר (KNF)
נייף ריבר (NYSE:KNF)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $53.00(▼19.45% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מאיכות פיננסית מעורבת — מינוף עולה ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי, למרות היקף הכנסות משמעותי ורווחיות טובה. הגורמים הטכניים מהווים גורם שלילי משמעותי בשל מגמת ירידה חדה ומומנטום חלש. התמחור הוא ניטרלי עד שלילי קלות, עם מכפיל רווח של כ-20.9 וללא נתוני תשואת דיבידנד שיאזנו את הסיכון המחזורי.
גורמים חיוביים
מעורבות של משקיע אקטיביסטי
החזקה משמעותית של המשקיע האקטיביסטי Starboard Value והלחץ מצדו להתחייבויות בתחום המרווחים ולחלופות אסטרטגיות, לרבות מכירה פוטנציאלית, עשויים לזרז שינויים תפעוליים או עסקה שתשחרר ערך לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נייף ריבר (KNF)
- שווי שוק
- $2.81B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.9
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 12.13%
- צמיחת רווח למניה
- -8.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,298
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נייף ריבר היא ישות שבסיסה בארהב ומתמקדת באספקת חומרי בנייה שמקורם באגרגטים, ובהצעת שירותי קבלנות נלווים. פעילותה העסקית מאורגנת בשישה מגזרי פעילות נפרדים פאסיפיק, נורתווסט, מאונטיין, נורת סנטרל, סאות ואנרגי סרוויסז. החברה עוסקת בהפקה, בעיבוד ובהפצה של אגרגטים חיוניים לבנייה, כולל סוגים של אבן כתושה, חול וחצץ. בנוסף, היא מייצרת ומוכרת אספלט ובטון מוכן. לתמיכה בקווי מוצרים מרכזיים אלה, נייף ריבר מבצעת גם מגוון עבודות קבלניות, כגון בנייה אזרחית כבדה, סלילה באספלט ובבטון, וכן עבודות מקיפות של פיתוח אתרים ויישור קרקע. לקוחותיה העיקריים הם גופים ממשלתיים ברמה הפדרלית, המדינתית והמוניציפלית, שעבורם היא מבצעת מגוון רחב של יוזמות תשתית ציבורית. פרויקטים אלה כוללים לעיתים קרובות כבישים מהירים, גשרים, שדות תעופה, מתקני חינוך, מבני ציבור ועבודות קהילתיות תשתיתיות אחרות. הארגון נוסד בשנת 1917, ומשרדו הראשי ממוקם בביסמרק, דקוטה הצפונית.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נייף ריבר מציגה היקף פעילות בריא ורווחיות תפעולית איתנה בדרך כלל, הנתמכים על ידי צמיחה בהכנסות לאורך מספר שנים. מנגד, הגורמים המקזזים העיקריים הם עלייה לאחרונה במינוף ופרופיל תנודתי יותר של תזרים המזומנים החופשי, כולל שנה שלילית ו-12 החודשים האחרונים שהיו חיוביים במידה מתונה בלבד. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים, אך איכות הרווחים והגמישות הפיננסית מעורבות יותר מכפי שהיו בשיא של השנים 2023–2024.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JCI
MLM
VMC
CX
EXPKNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026