דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קוקה קולה (KO)

KO

קוקה קולה (NYSE:KO)

דירוג:
76תשואת יתר
מחיר יעד:
$95.00(▲3.67% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

KO מקבלת ציון גבוה בביצועים הפיננסיים, המונע על ידי שיעורי רווחיות גבוהים וייצור מזומנים חזק, ונתמך על ידי שיחת משקיעים חיובית עם תחזית שהועלתה או אושרה מחדש. הציון מתמתן בשל תמחור גבוה וסיכון תפעולי מונע-אירוע הנובע מהשיבוש בעקבות מתקפת הכופרה ב-fairlife, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה מתמשכת אך ללא אישור מצד אינדיקטורי המומנטום.

מינוי הנהלה בכירה

אנליסטים מציינים כי מינויו של רוב גרינג להוביל את פעילות החברה בצפון אמריקה מביא עמו ניסיון ממערכת קוקה־קולה וממונסטר אנרג'י, וצפוי לחזק את הביצועים המסחריים ואת חדשנות המוצרים באזור.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוקה קולה (KO)

שווי שוק
$386.33B
תשואת דיבידנד
2.53%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
15.38M
מכפיל רווח (P/E)
27.1
בטא (שנתי)
0.13
צמיחת הכנסות
7.42%
צמיחת רווח למניה
17.58%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
65,900
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Beverages - Non-Alcoholic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קוקה קולה היא חברת משקאות המייצרת ומוכרת מגוון משקאות לא אלכוהוליים בארצות הברית וברמה הבינלאומית החברה מספקת את סימן המסחר קוקה קולה משקאות קלים מוגזים וטעמים מים משקאות ספורט קפה ותה מיצים מוצרי חלב בעלי ערך מוסף ומשקאות מבוססי צמחים וכן משקאות מתפתחים החברה מציעה גם תרכיזי משקאות וסירופים וכן סירופים למתקני מזיגה לקמעונאי מזיגה הכוללים מסעדות וחנויות נוחות החברה מוכרת את מוצריה תחת המותגים קוקה קולה דיאט קוקה קולה קוקה קולה לייט קוקה קולה זירו שוגר דיאט קוקה קולה ללא קפאין צ'רי קוקה קולה פנטה ספרייט סימפלי פנטה אורנג' פנטה זירו אורנג' פנטה זירו שוגר פנטה אפל ספרייט זירו שוגר סימפלי אורנג' סימפלי אפל סימפלי גרייפפרוט פרסקה שוופס תמס אפ אקוואריוס איאטקה BODYARMOR סיאל קוסטה קריסטל דאסני פיוז טי ג'ורג'יה glacéau smartwater glacéau vitaminwater גולד פיק I LOHAS פאווראייד טופו צ'יקו קור פאוור דל ואלה פיירלייף אינוסנט מאאזה מינוט מייד מינוט מייד פאלפי סנטה קלרה ודוגאדן היא פועלת באמצעות רשת של שותפי ביקבוק עצמאיים מפיצים סיטונאים וקמעונאים וכן באמצעות מפעילי ביקבוק והפצה קוקה קולה נוסדה בשנת 1886 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באטלנטה ג'ורג'יה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של KO משקפים עסק איכותי בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים: התרחבות עקבית של ההכנסות לאורך זמן, שיעורי רווחיות גבוהים באופן עקבי, והתאוששות חזקה ביצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. המגבלה העיקרית היא המינוף במאזן — שהשתפר לאחרונה, אך עדיין נותר גבוה — מה שהופך את תזת ההשקעה לרגישה יותר לריביות וליכולת מתמשכת לייצר תזרים מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות50.13B47.94B47.06B45.75B43.00B38.66B
רווח גולמי31.02B29.54B28.74B27.23B25.00B23.30B
EBITDA19.83B18.70B15.82B15.61B13.83B15.47B
רווח נקי14.32B13.11B10.63B10.71B9.54B9.77B
מאזן
סך הנכסים107.92B104.82B100.55B97.70B92.76B94.35B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר16.37B13.87B14.57B13.66B11.63B12.63B
סך החוב43.54B47.21B45.74B43.43B40.60B44.54B
סך ההתחייבויות69.61B70.54B74.18B70.22B66.94B69.49B
הון בעלי המניות36.15B32.17B24.86B25.94B24.11B23.00B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי14.30B5.30B4.74B9.75B9.53B11.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.34B7.41B6.81B11.60B11.02B12.63B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.65B-67.00M2.52B-3.35B-763.00M-2.77B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.07B-8.14B-6.91B-8.31B-10.25B-6.79B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
MNSTMNST
79תשואת יתר
KOKO
76תשואת יתר
FIZZFIZZ
71תשואת יתר
PEPPEP
67ניטרלי
KDPKDP
60ניטרלי
CELHCELH
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מונסטר בוורדג'79תשואת יתר$85.73B39.7324.96%—20.37%34.79%
קוקה קולה76תשואת יתר$386.33B27.0642.99%2.53%7.42%17.58%
נשיונל בברג׳71תשואת יתר$3.01B17.7432.60%—-1.80%-5.87%
פפסיקו67ניטרלי$172.63B15.9750.73%4.21%6.36%51.39%
קוריג דוקטור פפר60ניטרלי$44.57B32.855.64%3.10%27.48%-12.53%
סלטיוס הולדינגס58ניטרלי$7.18B133.004.36%—82.86%-35.81%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
90.1125.0438.48%
32.667.0627.56%
43.319.7428.99%
32.990.270.82%
127.30-15.79-11.04%
27.93-33.21-54.32%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026