Asia Cement Co., Ltd (183190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.09 | 0.58 | 1.08 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.78 | 0.43 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.49 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.48 | 0.31 | 1.10 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -618.84B | -645.13B | -650.67B | -629.05B | -653.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.06 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.00 | 2.01 | 2.05 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.71 | 0.34 | 0.94 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 2.97 | 5.33 | 5.56 | 4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.43 | 1.58 | 1.48 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20,580.26 | 20,753.34 | 19,999.85 | 18,416.53 | 18,409.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.71 | 3.81 | 2.76 | 2.52 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.76% | 18.20% | 23.40% | 22.54% | 22.69% |
| שיעור EBIT | 3.62% | 7.40% | 11.83% | 11.58% | 10.34% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 16.43% | 19.60% | 18.13% | 17.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 7.40% | 12.68% | 12.24% | 11.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 2.56% | 9.45% | 9.38% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.13% | 1.65% | 7.33% | 7.46% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | 1.60% | 7.21% | 7.45% | 6.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.32% | 64.52% | 77.59% | 79.55% | 76.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.15% | 34.57% | 74.54% | 76.68% | 70.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.78% | 3.71% | 4.23% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.07% | 1.55% | 7.44% | 8.65% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 4.25% | 9.75% | 8.58% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 2.37% | 5.37% | 6.10% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.99% | 4.56% | 5.49% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 3.86% | 21.27% | 21.92% | 18.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.48 | 6.31 | 6.52 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 15.85 | 13.26 | 12.91 | 11.74 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 7.94 | 6.87 | 7.45 | 8.35 | 6.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 1.10 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 45.94 | -7.36 | -7.94 | 23.02 | 11.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.91 | 92.27 | 78.63 | 68.58 | 82.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.96 | 66.65 | 57.88 | 55.97 | 59.73 |
| ימי מלאי | 45.98 | 53.14 | 49.02 | 43.70 | 53.06 |
| ימי אשראי מספקים | 23.04 | 27.53 | 28.27 | 31.08 | 30.31 |
| מחזור תפעולי | 111.94 | 119.79 | 106.91 | 99.66 | 112.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,242.00 | 2,593.75 | 4,521.36 | 5,119.74 | 2,221.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -379.10 | -890.54 | 857.41 | 1,283.18 | -33.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,621.09 | 3,484.29 | 3,663.95 | 3,836.56 | 2,255.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.34 | 0.19 | 0.25 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.69 | 1.15 | 1.25 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.74 | 1.23 | 1.33 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.85% | -7.41% | 8.34% | 12.16% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.95 | 25.98 | 4.71 | 4.56 | 5.52 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.52 | -13.50 | 11.99 | 8.22 | -265.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.63 | 2.27 | 2.06 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.33 | -0.70 | 0.10 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 6.42 | 4.52 | 4.39 | 5.15 |
| שווי חברה | 971.93B | 1.08T | 983.58B | 956.09B | 941.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 6.42 | 4.52 | 4.39 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.05 | 0.89 | 0.80 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.26 | -33.27 | 30.81 | 19.23 | -714.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 11.42 | 5.84 | 4.82 | 10.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,707.33 | 17,170.04 | 18,737.84 | 14,446.27 | 12,842.14 |
| הון עצמי למניה | 30,561.40 | 29,883.56 | 29,386.49 | 26,717.16 | 24,769.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 28,836.22 | 28,095.83 | 29,826.16 | 30,980.28 | 26,708.07 |
| רווח נקי למניה | 324.98 | 463.50 | 2,186.57 | 2,312.33 | 1,631.12 |
| נטל מס | 0.71 | 0.65 | 0.78 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.35 | 0.80 | 0.81 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.98 | 5.60 | 2.10 | 2.21 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW