ניתוח באמצעות AI של קורניט דיגיטל (KRNT)
קורניט דיגיטל (NASDAQ:KRNT)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.50(▼2.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
KRNT מקבלת ציון אטרקטיביות מתון בעיקר בזכות איכות חזקה של המאזן ושיפור בייצור התזרים, הנתמכים גם בתחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות הכספיות, עם העלאת הציפיות למחצית השנייה ולשנה כולה, וכן מומנטום חזק ב-ARR וב-AIC. מנגד, הציון מוגבל בשל הפסדים תפעוליים ונקיים מתמשכים (P/E שלילי) ופרופיל מומנטום שהוא חזק, אך מתקרב לרמות של קניית יתר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קורניט דיגיטל (KRNT)
- שווי שוק
- $786.72M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 325.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.83
- צמיחת הכנסות
- 3.95%
- צמיחת רווח למניה
- -87.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 633
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קורניט דיגיטל היא מובילה עולמית באספקת פתרונות מתקדמים להדפסה דיגיטלית המותאמים לתעשיית הטקסטיל. פעילותה הגלובלית משתרעת על פני צפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה פסיפיק, והיא משרתת את מגזרי האופנה, ההלבשה ועיצוב הבית. פורטפוליו המוצרים והשירותים המקיף של החברה כולל מערכות מתקדמות להדפסה דיגיטלית, דיו וחומרים מתכלים קנייניים, תוכנה ייעודית ומגוון שירותים בעלי ערך מוסף. בין ההצעות המרכזיות שלה נכללות פלטפורמות חדשניות להדפסה ישירה על בגד, המיועדות לענות על צורכיהם של מגוון רחב של לקוחות, ממפעילים תעשייתיים בקנה מידה קטן ועד יצרנים בהיקפי ייצור גדולים. החברה מספקת גם את סדרת דיו נאופיגמנט הייחודית שלה, את תוכנת העיצוב קוויק פי, וכן שירותים חיוניים כגון תחזוקה, תמיכה טכנית, ייעוץ מקצועי והטמעה מקצועית. קורניט דיגיטל משרתת קהל לקוחות מגוון, לרבות מעטרי טקסטיל, עסקי מסחר אלקטרוני, בעלי מותגים מבוססים ומדפיסים בחוזה. החברה נוסדה בשנת 2002 ומטה החברה נמצא בראש העין, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קורניט דיגיטל מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מאזן חזק, עם חוב נמוך, ויצירת מזומנים שמשתפרת וכעת היא חיובית, אך דוח רווח והפסד שעדיין מושפע מהפסדים תפעוליים. המגמה מאז 2023 ברורה כחיובית יותר — השוליים התאוששו וההפסדים הצטמצמו — אך החברה עדיין זקוקה לצמיחה מתמשכת בהכנסות ולמשמעת הדוקה יותר בהוצאות כדי להמיר את השיפור בפרופיל הרווח הגולמי לרווחיות עקבית ולתזרים מזומנים חופשי חזק ויציב יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SOTKKRNT
KODK
SHMD
CVV
LASEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026