ניתוח באמצעות AI של קונטור ברנדס (KTB)
קונטור ברנדס (NYSE:KTB)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $70.00(▼9.30% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון נתמך ברווחיות טובה וביצירת מזומנים, אך נבלם בשל מינוף גבוה וירידות אחרונות בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי. הגורמים הטכניים הם שליליים בבירור, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום חלש. מנגד, התמחור סביר, עם P/E של כ-13.6 ותשואת דיבידנד של כ-3.2%, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה תומכת, עם העלאת התחזית לשולי הרווח ול-EPS וכן מסלול מוגדר להפחתת המינוף.
גורמים חיוביים
תפקיד הצמיחה האסטרטגי
ההנהלה ממקמת את Helly Hansen כמנוע הצמיחה המרכזי של קונטור ברנדס, ומקצה משאבים ומבצעת שינויים ארגוניים שנועדו להאיץ את התרחבות ההכנסות והרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונטור ברנדס (KTB)
- שווי שוק
- $3.61B
- תשואת דיבידנד
- 2.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 727.44K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.1
- בטא (שנתי)
- 1.27
- צמיחת הכנסות
- 15.62%
- צמיחת רווח למניה
- 6.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,600
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קונטור ברנדס היא חברת הלבשה בסגנון חיים המתמחה ביצירה ייצור רכש קידום ומכירה של מוצרי דנים פריטי לבוש שונים ואביזרים נלווים המותגים המוכרים שלה כוללים את רנגלר לי ורוק אנד ריפבליק אשר מופצים הן בשוק המקומי בארצות הברית והן בשווקים גלובליים הארגון פועל באמצעות שתי חטיבות נפרדות רנגלר ולי מוצריה מגיעים לצרכנים באמצעות ערוצי קמעונאות מגוונים כגון קמעונאים מוזלים גדולים בוטיקים מתמחים חנויות כלבו מסורתיות ובטווח בינוני חנויות בבעלותה ופלטפורמות מסחר אלקטרוני בתחילת 2022 ובפרט ב 1 בינואר קונטור ברנדס ניהלה רשת של 80 נקודות מכירה ברחבי אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואזורי אסיה והפסיפיק החברה נוסדה בשנת 2018 והמשרד הראשי שלה ממוקם בגרינסבורו קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קונטור ברנדס מציגה שיעורי רווחיות עמידים ואיכות רווחים סבירה, אך הפרופיל הכולל מתמתן בשל האטה בקצב צמיחת ההכנסות ומאזן ממונף. החברה נראית רווחית מבחינה יסודית, עם יצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי, אך הירידות האחרונות בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי, יחד עם יצירת מזומנים נמוכה מהרגיל ביחס לרווח התפעולי ב-12 החודשים האחרונים, מגבירות את הרגישות לתנודות בביקוש הצרכני ולתנאי המימון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RL
GIII
LEVIKTB
PVH
VFCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026