ליניאג' תרפיוטיקס (LCTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.61 | 5.20 | 3.65 | 2.14 | 3.16 |
| יחס מהיר | 6.61 | 5.20 | 3.65 | 2.14 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 4.66 | 3.59 | 3.28 | 1.97 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -0.91 | -0.50 | -0.53 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -1.66 | -1.65 | -1.59 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.55M | -10.08M | 14.79M | -555.00K | 8.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 2.53 | 1.44 | 1.59 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.56 | 2.41 | 1.35 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.59% | 94.19% | 96.48% | 92.50% | 95.05% |
| שיעור EBIT | -285.75% | -471.61% | -195.62% | -276.50% | -153.17% |
| שיעור EBITDA | -280.10% | -466.80% | -189.21% | -268.76% | -148.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -205.23% | -149.62% | -226.11% | -276.50% | -153.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -285.75% | -471.61% | -195.62% | -260.28% | -175.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -246.58% | -436.47% | -195.90% | -240.20% | -178.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -245.39% | -436.47% | -195.62% | -240.12% | -179.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.29% | 92.55% | 100.15% | 92.29% | 101.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.24% | 315.20% | 86.52% | 94.13% | 114.62% |
| תשואה על הנכסים | -30.37% | -56.43% | -16.44% | -21.27% | -21.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.14% | -142.61% | -23.74% | -33.88% | -35.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.34% | -21.52% | -21.64% | -29.78% | -21.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.25% | -19.75% | -21.39% | -27.18% | -21.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.53% | -90.49% | -33.23% | -49.07% | -39.63% |
| תשואת רווחים | -14.24% | -16.53% | -18.50% | -11.42% | -13.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.56 | 9.32 | 14.89 | 12.01 | 49.51 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 3.10 | 2.16 | 1.88 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,235.00 | -972.03 | -1,258.45 | -1,084.73 | -1,192.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.04 | 39.17 | 24.52 | 30.40 | 7.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,257.04 | 1,011.20 | 1,282.96 | 1,115.13 | 1,199.79 |
| מחזור תפעולי | 22.04 | 39.17 | 24.52 | 30.40 | 7.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.08 | -0.12 | -0.17 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.12 | -0.17 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -193.63 | -36.24 | -40.87 | -42.38 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -193.63 | -36.24 | -40.87 | -42.38 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.36 | -7.82 | -9.19 | -9.68 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.82 | -1.30 | -2.43 | -3.19 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.57% | -5.06% | -23.52% | -15.54% | 0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.48 | -5.96 | -5.40 | -8.76 | -7.56 |
| מכפיל מכירות | 17.31 | 26.40 | 10.59 | 21.04 | 13.51 |
| מכפיל הון | 3.72 | 8.63 | 1.28 | 2.97 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.46 | -19.77 | -4.25 | -6.44 | 307.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.52 | -20.31 | -4.36 | -6.59 | 187.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.03 | 0.24 | 0.44 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 8.63 | 1.28 | 2.97 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -5.22 | -5.09 | -3.19 | -6.48 | -8.77 |
| שווי חברה | 191.38M | 345.92M | 57.32M | 155.71M | 191.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.22 | -5.09 | -3.19 | -6.48 | -8.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.63 | 23.76 | 6.03 | 17.41 | 13.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.99 | -17.79 | -2.42 | -5.33 | 295.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04 | -18.28 | -2.48 | -5.45 | 180.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.37 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.08 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.28 | -0.09 | -0.12 | -0.15 |
| נטל מס | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.57 | 1.22 | 1.31 | 1.76 | 0.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.48 | 1.27 | 1.91 | 1.93 | 1.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.33 | 0.53 | 0.52 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.30 | 1.24 | 1.33 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD