דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Lands' End (LE)

LE

Lands' End (NASDAQ:LE)

דירוג:
56ניטרלי
מחיר יעד:
$11.50(▼4.56% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון הכולל משקף תמונה יסודית מעורבת: שיפור במינוף והתאוששות ברווחים ב-12 החודשים האחרונים מתקזזים מול תזרים מזומנים שלילי ותנודתי. האינדיקטורים הטכניים חלשים באופן בולט, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, דבר שמגביל את רמת הביטחון בטווח הקצר. התמחור מהווה גורם תומך מאזֵן בזכות P/E נמוך מאוד, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה בזהירות, עם תחזית שנותרה ללא שינוי וגורמים חיוביים במאזן ובאסטרטגיה, אך תוך איזון מול שיבושים תפעוליים ומכסים.

מומנטום במסחר האלקטרוני בארה"ב ובגיוס לקוחות

צמיחה במסחר האלקטרוני בארה"ב וגיוס לקוחות חדשים בשיעור דו-ספרתי מצביעים על שיפור ברלוונטיות של המותג ועל ביקוש רחב יותר. המשך תנופה במוצרים מובחנים כגון תיקים ותלבושות ים יכול לחזק את בסיס הלקוחות בערוץ הבעלות הישירה ולתמוך בצמיחת הכנסות יציבה יותר לאורך זמן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Lands' End (LE)

שווי שוק
$309.92M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
193.27K
מכפיל רווח (P/E)
0.9
בטא (שנתי)
1.18
צמיחת הכנסות
0.40%
צמיחת רווח למניה
5804.60%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3,900
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Apparel - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Lands' End פועלת כקמעונאית בינלאומית, המשתמשת במגוון ערוצי מכירה כדי להציע ביגוד יומיומי, אביזרים, הנעלה ומוצרי בית. נוכחות השוק של החברה משתרעת על פני ארצות הברית, אירופה, אסיה ואזורים נוספים בעולם. פעילותה מחולקת לחטיבות ייעודיות, ובהן מסחר אלקטרוני בארצות הברית, מסחר אלקטרוני באירופה, מסחר אלקטרוני ביפן, אאוטפיטרס, ערוצי צד שלישי ומגזר הקמעונאות הייעודי שלה. לקוחות יכולים לרכוש את מוצרי החברה באמצעות פלטפורמות המסחר האלקטרוני הדיגיטליות שלה, רשת החנויות הפיזיות שבבעלותה וכן באמצעות שותפי הפצה חיצוניים. מוצרים אלה משווקים תחת פורטפוליו רחב של מותגים, כגון Lands' End, Let's Get Comfy, Lands' End Lighthouse, Square Rigger, Squall, Super-T, Drifter, Outrigger, Marinac, Beach Living, Supima, No-Gape, Starfish, Iron Knees, Hyde Park, Year' Rounder, ClassMate, Willis & Geiger ו ThermaCheck. נכון ל 28 בינואר 2022, Lands' End הפעילה 30 חנויות קמעונאיות בבעלות החברה. החברה נוסדה בשנת 1963, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדודג'וויל, ויסקונסין.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

התוצאות האחרונות של Lands' End ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על שיפור משמעותי ברווח המדווח ובמאזן, אך התמונה הרחבה מעורבת: ההכנסות היו תחת לחץ לאורך כמה שנים, הרווחיות הייתה תנודתית, ותזרים המזומנים הוא כעת שלילי. בשורה התחתונה, נראה כי המאזן השתפר, אך תזת ההשקעה תלויה בשאלה אם ניתן להמיר את העוצמה האחרונה ברווח לתזרים מזומנים חיובי ועקבי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי.

פירוט12 החודשים האחרוניםינואר 2026ינואר 2025ינואר 2024ינואר 2023ינואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.32B1.34B1.36B1.47B1.56B1.64B
רווח גולמי629.60M620.00M653.35M625.53M593.77M691.46M
EBITDA529.66M74.64M84.71M-45.06M63.83M118.95M
רווח נקי351.58M5.51M6.23M-130.68M-12.53M33.37M
מאזן
סך הנכסים949.57M751.07M765.48M811.48M1.08B1.04B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר16.11M17.69M16.18M25.31M39.56M34.30M
סך החוב76.67M245.91M262.43M278.15M373.77M292.19M
סך ההתחייבויות456.70M506.77M526.26M569.89M701.40M629.94M
הון בעלי המניות492.87M244.30M239.22M241.59M380.75M406.70M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-73.40M20.40M15.37M95.65M-68.17M45.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-37.33M49.62M53.14M130.57M-36.37M70.57M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה262.76M-29.17M-35.04M-34.91M-29.84M-25.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-232.84M-20.08M-26.59M-110.11M73.46M-45.09M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
GAPGAP
69ניטרלי
JILLJILL
67ניטרלי
DLTHDLTH
59ניטרלי
LELE
56ניטרלי
CURVCURV
49ניטרלי
PLCEPLCE
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
גאפ69ניטרלי$8.00B6.6833.13%3.58%1.05%44.82%
ג׳יי ג׳יל67ניטרלי$362.66M13.5021.10%1.50%-2.25%-24.65%
דולות59ניטרלי$152.02M24.753.54%—-8.63%—
Lands' End56ניטרלי$309.92M0.8995.71%—0.40%5,804.60%
טוריד הולדינגס49ניטרלי$242.32M-26.114.27%—-11.16%-384.28%
צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס40תשואת חסר$29.13M-0.21172.19%—-15.92%-590.26%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.12-4.83-32.31%
22.832.8314.13%
1.27-6.47-83.59%
3.960.5415.79%
24.579.3761.59%
2.360.8354.25%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026