ניתוח באמצעות AI של לוקהיד מרטין (LMT)
לוקהיד מרטין (NYSE:LMT)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $549.00(▼1.35% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון נתמך בעיקר בתזרים מזומנים חזק ומשתפר, לצד שיחת תוצאות חיובית שכללה העלאת תחזית לשנת 2026 וצבר הזמנות ברמת שיא. מנגד, הסיכון הפיננסי גבוה בשל מינוף ולחץ על המרווחים בהשוואה לשנים קודמות, בעוד שהאיתותים הטכניים מעורבים/ניטרליים והתמחור נראה הוגן ולא נמוך משמעותית.
גורמים חיוביים
הביקוש לטילים ולתחמושת
אנליסטים מצביעים על האצה בייצור טילים ותחמושת ועל עלייה בביקוש הגלובלי, כמנוע צמיחה רב-שנתי שעשוי להגדיל באופן מהותי את ההכנסות ואת צבר ההזמנות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לוקהיד מרטין (LMT)
- שווי שוק
- $117.61B
- תשואת דיבידנד
- 2.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.7
- בטא (שנתי)
- 0.30
- צמיחת הכנסות
- 7.20%
- צמיחת רווח למניה
- 52.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 123,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לוקהיד מרטין היא חברה גלובלית בולטת בתחום הביטחון והתעופה והחלל, המתמחה במחזור החיים המלא של מערכות טכנולוגיות מתקדמות החברה עוסקת במחקר, תכנון, פיתוח, ייצור, שילוב ותחזוקה שוטפת של מוצרים ושירותים מתקדמים ברחבי העולם פעילות החברה מאורגנת בארבעה מגזרים עיקריים אווירונאוטיקה, טילים ובקרת אש, מערכות רוטוריות ומערכות משימה, וחלל מגזר האווירונאוטיקה אחראי על יצירה וייצור של מטוסי קרב ומטוסי ניידות אווירית מתקדמים, לצד כלי טיס בלתי מאוישים והחידושים הנלווים אליהם מגזר הטילים ובקרת האש מספק מערכות מתקדמות להגנה אווירית ולהגנה מפני טילים, מערכות נשק טקטיות ומדויקות אוויר לקרקע, לוגיסטיקה מקיפה, בקרת אש מתקדמת, תפעול משימות, מוכנות, תמיכה הנדסית ושירותי אינטגרציה, כלי רכב קרקעיים מאוישים ובלתי מאוישים, וכן פתרונות לניהול אנרגיה במסגרת מגזר המערכות הרוטוריות ומערכות המשימה, סל המוצרים כולל מסוקים צבאיים ומסחריים, ספינות שטח ימיות, מערכות הגנה מפני טילים מבוססות יבשה וים, טכנולוגיות מכם מתקדמות, מערכות משימה ולחימה ימיות ואוויריות, פתרונות מורכבים לפיקוד ולשליטה, שירותי אבטחת סייבר, ופלטפורמות לסימולציה ולהדרכה מגזר החלל מתמקד בלוויינים, מערכות שיגור לחלל, מערכות טילים אסטרטגיות, מתקדמות, התקפיות והגנתיות, וכן מערכות ושירותים מסווגים החיוניים לביטחון הלאומי מגזר זה משפר גם את המודעות המצבית באמצעות אפשור רשת, תוך שילוב מערכות חלל ומערכות קרקעיות, כדי לאפשר ללקוחות לאסוף, לנתח ולהפיץ באופן מאובטח נתוני מודיעין חיוניים לוקהיד מרטין משרתת בעיקר את ממשלת ארצות הברית, לצד ביצוע מכירות צבאיות לחוץ באמצעות חוזים של ממשלת ארצות הברית החברה נוסדה בשנת 1912 ומטה החברה ממוקם בבססדה מרילנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לוקהיד מרטין מציגה צמיחה יציבה בהכנסות וייצור מזומנים חזק, ובולט במיוחד שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, שיעורי הרווחיות נשחקו בהשוואה ל-2021–2023, ומבנה ההון ממונף, כאשר החוב גבוה מהותית מההון העצמי. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית מבחינת תזרים מזומנים והיקף פעילות, אך איכות הרווחים נמצאת תחת לחץ בשל שיעורי רווחיות חלשים יותר, והמאזן נושא סיכון מינוף גבוה מהממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GD
NOCLMT
RTX
LHX
BAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026