דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Lisata Therapeutics (LSTA)

LSTA

Lisata Therapeutics (NASDAQ:LSTA)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$1.00(▼45.05% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הכנסות זעירות או בירידה, הפסדים גדולים, ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. אירועים תאגידיים מוסיפים מידה מסוימת של תמיכה בעקבות המימון הגדול והאיפוס האסטרטגי, אך דילול ואי-ודאות, לצד היעדר דיבידנד או הערכת שווי מהותית המבוססת על רווחים, משאירים את הפרופיל הכולל ברמה נמוכה.

מאזן ללא חוב

מאזן ללא חוב מפחית את הוצאות הריבית ואת הלחץ למחזר חוב, תוך שמירה על גמישות פיננסית במהלך הפיתוח הקליני. הדבר מעניק ל-Lisata Therapeutics יכולת גדולה יותר להפנות הון זמין לתוכניות ולפעילות השוטפת, ללא שירות התחייבויות שעלול להחריף את ההשפעה של קשיים עתידיים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Lisata Therapeutics (LSTA)

שווי שוק
$9.46M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
247.41K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.06
צמיחת הכנסות
-90.65%
צמיחת רווח למניה
26.48%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
21
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Lisata Therapeutics היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני המתמקדת בפיתוח ובהבאה לשוק של טיפולים תאיים הטיפולים מיועדים להפוך את התקדמות המחלה או לסייע בתיקון רקמות גוף שניזוקו תיק המוצרים של החברה כולל כמה מועמדים בולטים הונדרה שקיבלה מעמד סאקיגאקה ונמצאת כיום בניסויים קליניים בשלב 2 עבור איסכמיה קריטית בגפיים אקסואונה הנמצאת כיום בבדיקות שלב 2 עבור הפרעה מיקרו וסקולרית כלילית וקלביס201 טיפול תאי CD34 המיועד לאנשים עם מחלת כליות כרונית שעדיין אינם בדיאליזה החברה נוסדה בשנת 1980 וממוקמת בבסקינג רידג ניו ג׳רזי שמה המקורי היה נאוסטם ולאחר מכן הוא שונה לקלאדריוס ביוסיינסס ביוני 2015 לפני שקיבלה את שמה הנוכחי Lisata Therapeutics ב 15 בספטמבר 2022

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ל-Lisata Therapeutics פרופיל פיננסי של הכנסות נמוכות וקצב שריפת מזומנים גבוה: שיעור רווח גולמי גבוה על בסיס הכנסות מוגבל, אך לצד הפסדים תפעוליים מתמשכים וחריגים בהיקפם ותזרים מזומנים שלילי מתמשך. הגורם המקזז העיקרי הוא מבנה הון נקי, ללא חוב, המספק גמישות. מוקד העניין המרכזי של המשקיעים נותר השאלה אם החברה יכולה להגדיל את ההכנסות או להפחית באופן מהותי את קצב שריפת המזומנים, לפני ששחיקה נוספת בהון תחייב מימון נוסף.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות100.00K170.00K1.00M0.000.000.00
רווח גולמי95.00K24.00K1.00M0.000.000.00
EBITDA-16.01M-17.40M-20.61M-22.98M-56.64M-28.92M
רווח נקי-14.62M-16.59M-19.99M-20.84M-54.23M-27.47M
מאזן
סך הנכסים11.03M17.74M35.00M54.69M73.03M97.01M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר10.44M15.96M31.25M50.54M69.23M94.97M
סך החוב0.000.00137.00K168.00K485.00K714.00K
סך ההתחייבויות3.04M3.14M5.69M6.80M6.71M5.01M
הון בעלי המניות8.24M14.86M29.57M48.15M66.58M92.25M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-12.32M-15.98M-19.36M-20.03M-21.46M-22.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.32M-15.95M-19.36M-20.03M-21.17M-22.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה5.15M15.09M13.23M10.10M28.91M-54.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון768.00K599.00K-206.00K385.00K-224.00K85.28M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
APLMAPLM
48ניטרלי
CTXRCTXR
46ניטרלי
APVOAPVO
45ניטרלי
LSTALSTA
44ניטרלי
PCSAPCSA
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אפולומיקס48ניטרלי$62.15M-2.84288.40%——86.10%
סיטיוס פארמה46ניטרלי$13.53M-0.23-67.15%——57.48%
אפטבו45ניטרלי$3.32M-0.01-201.49%——99.41%
Lisata Therapeutics44ניטרלי$9.46M-0.66-113.79%—-90.65%26.48%
פרוססה פארמסוטיקלס44ניטרלי$5.31M-0.32-394.24%——90.37%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.08-1.35-55.56%
1.73-27.07-93.99%
0.48-0.82-63.38%
1.77-9.26-83.95%
22.023.5919.48%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026